公告日期：2016-02-17

1证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2016-007债券代码：136184 债券简称：16 上港 01上海国际港务（集团）股份有限公司（住所：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼）公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书证券简称：16 上港 01证券代码：136184发行总额：人民币 25 亿元上市时间：2016 年 2 月 18 日上 市 地：上海证券交易所主承销商/薄记管理人/债券受托管理人（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）签署日期：2016 年 2 月 17 日2第一节 绪言重要提示上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上港集团”）及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海证券交易所（以下简称“上证所”）对上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（简称“本期债券”或“16 上港 01”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人截至 2015 年 9 月 30 日的所有者权益合计（合并报表口径）为 645.91 亿元，资产负债率为 33.56%（合并报表口径）；本期债券上市前，发行人 2012 年度、2013 年度和 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 49.69 亿元、52.56 亿元和 67.67 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 56.64 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。3第二节 发行人简介一、发行人基本信息1、公司中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司2、公司英文名称：Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.3、法定代表人：陈戌源4、设立日期：2003 年 4 月 4 日5、注册资本：23,173,674,650 元6、实缴资本：23,173,674,650 元7、注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼8、办公地址：上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）9、邮政编码：20008010、信息披露负责人：丁向明11、电话：021-5533338812、传真：021-3530868813、电子信箱：600018@portshanghai.com.cn14、所属行业：水上运输业（G55）15、经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭许可证经营）416、组织机构代码：13220758-0二、设立及历史沿革情况（一）发行人设立、发行上市情况上港集团前身为上海国际港务（集团）有限公司，系经上海市人民政府以沪府[2003]6 号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务（集团）有限公司的批复》，由原上海港务局于 2003 年 4 月 4 日改制成立，成立时注册资本为 50 亿元。2005 年 5 月，经商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港务（集团）股份有限公司的批复》批准，上海国际港务（集团）有限公司改制为中外合资股份有限公司，并取得商务部商外资资审字[2005]0156 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。改制后，上港集团的股本总额为 1,856,898.30万元，其中：上海市国资委、同盛集团、国资经营公司和大盛公司以原上海国际港务（集团）有限公司经评估后的净资产 1,299,828.81 万元出资，并分别持股50%、19%、0.5%和 0.5%；招商局码头以外币现汇折合人民币 557,069.49 万元出资，持股 30%。2005 年 6……[点击查看原文][查看历史公告]

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