公告日期：2017-04-28

兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就海源机械使用部分闲置募集资金用于现金管理的事项发表如下核查意见：一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3142号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000元，扣除各项发行费用19,661,800元，实际募集资金净额为人民币583,938,200元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2016年5月10日出具的信会师报字（2016）第114802号验资报告验证确认。二、募集资金使用情况截至2016年12月31日，公司已使用募集资金309,679,324.91元，收到银行存款利息扣除手续费后的净额为3,655,314.37元。公司募集资金到位净值为583,938,200.00元，扣除累计使用募集资金309,679,324.91元，其中募投项目投入251,679,324.91元，闲置募集资金暂时补充流动资金58,000,000.00元，加上累计利息收入3,655,546.87元，扣除手续费支出232.50元，截止2016年12月31日募集资金余额为277,914,189.46元，实际募集资金余额为277,914,189.46元。三、使用闲置募集资金用于现金管理的情况根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定，海源机械于2017年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品，上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟使用闲置募集资金用于现金管理的具体计划如下：（一）投资品种为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。（二）投资期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型银行理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月。（三）投资额度公司拟使用累计交易额度不超过10,000万元的闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。（四）资金来源暂时闲置的募集资金。（五）实施方式在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。（六）信息披露公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。四、投资风险、风险控制措施（一）投资风险尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：1、公司计划财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及……[点击查看原文][查看历史公告]

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