公告日期：2015-12-26

反馈意见回复的补充说明1关于宝鼎重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复的补充说明保荐机构/主承销商（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）二零一五年十二月反馈意见回复的补充说明2问题 1： 反馈意见回复报告中提到： 公司提出了“稳定传统业务，积极拓展新业务”的战略规划，收购上海复榆是实施战略转型规划的一部分。请说明上述战略规划提出的时间及履行的程序。答复：公司在《 2014 年度董事会工作报告》中提出： “针对船舶市场的复杂形势，公司坚持实施‘稳定传统业务，拓展新业务’的战略规划”。 并于 2015 年 4 月 27日召开第二届董事会第十六次会议，2015 年 5 月 22 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于的议案》。公司于 2015 年 4 月 29 日披露了《 2014 年年度报告》 和《第二届董事会第十六次会议决议公告》、于 2015年 5月 23日披露了《 2014年股东大会决议公告》。问题 2： 请补充分析复榆（张家港）项目建设投资预算是否合理，项目投产后是否有利于增强发行人持续盈利能力，提高股东回报。答复：1、 建设投资预算合理性分析复榆（张家港）项目建设投资预算以兰州寰球工程公司出具的《复榆（张家港）新材料科技有限公司催化剂项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”）以及《复榆（张家港）新材料科技有限公司催化剂项目初步设计》（以下简称“初步设计”） 为依据，可研报告和初步设计中对项目建设投资预算的内容、范围、估算的依据进行了详细分析与说明。建设投资估算依据本项目投资估算内容和深度执行中国石油天然气集团公司【 2011】211 号《中国石油炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定》（ 2011 年版）、【 2013】 429号《中国石油天然气集团公司建设项目可行性研究投资估算编制规定》的通知。项目建设投资内容及范围反馈意见回复的补充说明3本项目建设投资 13,554.79 万元，由工程费、固定资产其它费用、无形资产、递延资产、基本预算费构成。其中工程费用 11,136.10 万元，工程费用估算包括：（ 1）总图、土建工程：根据总图、土建工程：根据设计专业人员提供的工程量，按建设项目所在地建构筑物工程造价水平经测算后以综合指标进行计算。（ 2）安装工程：根据设计专业人员提供的工程量，采用工程量法进行估算。主装置部分按一类工程计取；辅助、公用工程按二类工程计取。上述费用的具体构成已在《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》中予以披露。2、 复榆（张家港）项目有利于增强发行人持续盈利能力，提高股东回报兰州寰球工程公司出具《复榆（张家港）新材料科技有限公司催化剂项目可行性研究报告》中，对该项目未来的收益情况进行了预测与分析。（ 1） 财务分析依据○ 1《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》【发改投资（ 2006） 1325 号】；○ 2 中国石油天然气集团公司计划【 2011】 211 号《中国石油炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定（ 2011 年版）；○ 3 《中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目经济评价方法与参数》【 中油计字（ 2007） 455 号】；○ 4 《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数》【 中油计字（ 2013）277 号】；○ 5《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国消费税暂行条例》、《中华人民共和国企业所得税法》。（ 2） 具体参数选择及分析过程如下：根据上述依据中列示的标准以及项目自身的情况，对项目的收入、成本、费反馈意见回复的补充说明4用等各项指标进行了详细测算。○ 1 销售收入a、产品销售价格：产品价格参照上海复榆同类产品历史销售价格以及上海复榆目前已经签订但尚未执行的产品销售合同。b、产量为保守起见，生产负荷（即达产率）按 20%进行估算，即产量为 1000 吨/年。c、产品销售收入在达产率为 20%的情况下，本项目年销售收入 12308 万元。○ 2 成本费用a、完全生产成本生产成本=制造费用 管理费用 财务费用 销售费用制造费用=原材料费用 辅助材料费用 燃料动力 人员工资及附加 折旧费 修理费 其他制造费其中：原料价格：采用建设单位近五年平均价格（不含税）确定。燃料动力价格：参照建设单位所在园区同期燃料及动力的实际价格确定。固定资产折旧：参考《中国石油天然气集团公司建……[点击查看原文][查看历史公告]

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