公告日期：2017-06-20

浙江省围海建设集团股份有限公司ZHEJIANGRECLAIMCONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD.（住所：浙江省宁波市高新区广贤路1009号）2013年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人（住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼）签署日期：二○一七年六月重要声明信达证券股份有限公司（简称“信达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江省围海建设集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。信达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。目录第一章 本期公司债券概要......3第二章 发行人2016年度经营和财务状况......6第三章 债券募集资金的使用情况......10第四章 本期债券担保人情况......11第五章 债券持有人会议召开情况......12第六章 本期债券的本息偿付情况......13第七章 本期债券的跟踪评级情况......14第八章 发行人负责本期公司债券相关事务人员的变动情况......15第九章 本期债券报告期内重大事项 ...... 16第十章 其他事项......17第一章 本期公司债券概要一、核准文件和核准规模本期公司债券业经中国证监会证监许可[2013]242号文核准公开发行，核准规模为债券总额不超过人民币3亿元。二、发行人浙江省围海建设集团股份有限公司（简称“发行人”、“围海股份”和“公司”）三、债券名称浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券（简称“本期债券”）。四、证券简称及证券代码证券简称为“13围海债”，证券代码为“112177”。五、发行规模本期债券的发行规模为人民币3亿元。六、债券面额及发行价格本期债券面值为100元，按面值平价发行。七、债券期限本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。八、债券年利率本期债券票面利率为6.90%，在债券存续期限的前3年内固定不变。在本期债券存续期间内第三年末，如发行人行使上调票面利率的选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。九、计息方式及还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，则债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第4年偿还债券剩余本金的30%，第5年偿还债券剩余本金的70%。十、发行首日及起息日2013年5月27日。十一、付息日2014年至2018年间每年的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。十二、兑付日本期债券设置提前还本条款，分别于2017年5月27日兑付本期债券剩余本金的30%，2018年5月27日兑付本期债券剩余本金。若债券持有人在第3年末行使回售权，则被回售债券的兑付日为2016年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。……[点击查看原文][查看历史公告]

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