公告日期：2017-06-15

华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对克明面业将部分募投项目节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：一、非公开发行A股股票募集资金情况1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2992号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元，募集资金净额为1,177,505,378.47元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。2. 募集资金使用和节余情况2017年1-3月项目实际使用募集资金4,615.21万元，其中用于募投项目使用资金4,615.21万元。2017年1-3月累计循环购买银行理财产品44,500.00万元，截至2017年3月31日未到期银行理财产品82,100.00万元。2017年1-3月收到的银行存款利息8.85万元，购买银行理财产品收益288.64万元，2017年1-3月支付银行手续费等为0.66万元；累计已使用募集资金28,964.78万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为1,733.03万元。截至2017年3月31日，募集资金余额为人民币90,518.79万元，其中，募集资金专户余额8,418.79万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品82,100.00万元。序号 项目实施主体 开户银行 银行账号 专用用途1 克明面业股份 中国工商银行股份 1912027029200164075 营销网络及品牌建设项目有限公司 有限公司南县支行2 克明食品营销 中国工商银行股份 1912027029200163723 营销网络及品牌建设项目有限公司 有限公司南县支行3 遂平克明面业 中国工商银行股份 1912027029200163971 遂平年产7.5万吨挂面生产有限公司 有限公司南县支行 线项目4 成都克明面业 中国建设银行股份 43050167720800000013 成都年产10万吨挂面生产线有限公司 有限公司南县支行 项目5 延津县克明面 中国建设银行股份 43050167720800000012 延津年产10万吨高档挂面生业有限公司 有限公司南县支行 产线项目6 延津克明面粉 北京银行股份有限 20000031186900009103065 延津年产20万吨小麦粉项目有限公司 公司长沙分行7 延津县克明面 中国民生银行股份 696461499 延津年产10万吨营养挂面生业有限公司 有限公司长沙人民 产线项目路支行8 克明面业股份 中国银行股份有限 582067606032 面粉自动输送及智能烤房研有限公司 公司南县支行 发改造……[点击查看原文][查看历史公告]

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