公告日期：2016-09-09

证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2016-113利亚德光电股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号）核准，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）向符合相关规定条件的5名投资者非公开发行人民币普通股（A股）52,816,901股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币28.40元，募集资金总额1,499,999,988.40元，扣除各项发行费用22,369,999.86元，募集资金净额为1,477,629,988.54元。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在花旗银行北京分行、北京银行西单支行、兴业银行北京世纪坛支行、中国民生银行北京广渠门支行共4家银行（以下统称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。三方监管协议主要内容如下：一、募集资金专用账户条款1、利亚德已在花旗银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为1775400214，截至2016年9月9日，募集资金已到位，专户余额为1,000,000,000.00元。该专户仅用于利亚德（收购PLANAR公司100%股权项目）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；2、利亚德已在北京银行股份有限公司西单支行开设募集资金专项账户，账号为20000003650300012291883，截至2016年9月9日，募集资金已到位，专户余额为42,000,000.00元。该专户仅用于利亚德（LED应用产业园扩产项目）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；3、利亚德已在花旗银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为1775400222，截至2016年9月9日，募集资金已到位，专户余额为23,000,000.00元。该专户仅用于利亚德（LED国际产业园建设项目）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；4、利亚德已在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行开设募集资金专项账户，账号为321200100100227752，截至2016年9月9日，募集资金已到位，专户余额为43,000,000.00元。该专户仅用于利亚德（营销服务网络建设项目）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；5、利亚德已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为698098537，截至2016年9月9日，募集资金已到位，专户余额为20,000,000.00元。该专户仅用于利亚德（研发中心创新项目）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；6、利亚德已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为698100053，截至2016年9月9日，募集资金已到位，专户余额为349,629,988.54元。该专户仅用于利亚德（补充流动资金）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。二、三方监管协议其他条款1、该专户仅用于利亚德的非公开发行项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、、利亚德、开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、中信建投证券作为利亚德的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对利亚德募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及利亚德制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。利亚德和开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。4、利亚德及利亚德授权中信建投证券指定的保荐代表人刘连杰、陈龙飞可以随时到……[点击查看原文][查看历史公告]

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