公告日期：2017-03-30

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2017-005号蓝星安迪苏股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》(上证公字[2013]13号) 的规定，编制了截至2016年12月31日止公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2016年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况2015年7月24日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1770 号），核准本公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行2,107,341,862 股股份购买相关资产，同时核准本公司非公开发行不超过 83,932,853股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据相关批复及《蓝星新材重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募集配套资金不超过人民币 700,000,000元，其中不超过人民币350,000,000 元用于向蓝星集团支付股权转让对价，不超过人民币 350,000,000 元用于补充上市公司流动资金。2015年10月22日，本公司向特定投资者非公开发行普通股 51,851,851股，每股发行价格为人民币 13.5元，募集资金总额为人民币699,999,988.50元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币692,999,988.50元。上述募集资金于2015年10月26日全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2096号验资报告。本次发行股份的新增股份已于2015年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。截至 2015年 12月 31日，本公司实际投入使用的募集资金共计人民币350,000,000元，用于向蓝星集团支付股权转让对价。公司分别于2016年5月18日和2016年5月27日将募集资金专项账户余额共计人民币344,312,638.09元（其中包含募集资金人民币 342,999,988.50 元，募集资金产生的利息收入：2015 年人民币181,270.65元及2016年人民币1,131,838.94元，及扣除银行手续费：2015年人民币100.00元及2016年人民币360.00元）全部转入本公司一般户用于补充上市公司流动资金，募集资金已全部使用完毕。2016年5月27日，募集资金销户手续办理完成。二、 募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2015年10月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行，国泰君安证券股份有限公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署《关于募集资金专户存储之监管协议》，在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设募集资金专项账户，账号为 11050186360000000009。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司将中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设的募集资金专项账户资金分别于2016年5月18日和 2016年5月27日转入中国建设银行股份有限公司北京安慧支行一般户，账号为 11001018500053004086，以补充本公司流动资金，募集资金已全部使用完毕。2016年5月27日，募集资金销户手续办理完成。截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用及管理严格按照《关于募集资金专户存储之监管协议》中规定实施，不存在违规现象。三、本年度募集资金的实际使用情况截至 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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