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公告日期：2023-04-25
证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-067开元教育科技集团股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司股票交易能否撤销其他风险警示事项，尚需经深圳证券交易所审核；公司敬请广大投资者注意投资风险。开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开元教育”）于2023年4月24日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，现就公司股票申请撤销其他风险警示相关事项公告如下：一、公司股票被实施其他风险警示的情况公司2019-2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条（第六项）上市公司出现下列情形之一的：“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票在2021年年度报告披露后被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。二、申请撤销股票其他风险警示的情况1、关于持续经营能力的重大不确定性消除的情况（1）净利润扭亏为盈：自营校区改制后，校区的人工成本、场地成本、推广成本均由改制校区自行承担，同时改制后总部通过精减人员编制，降低固定人工成本，2022 年末公司在职员工的数量合计 885 人，较 2021 年末减少 3,946 人。改制后公司成本费用较上年同期明显下降，2022 年公司营业成本较 2021 年下降39.89%，销售费用较上年同期下降 68.20%，管理费用较上年同期下降 46.97%。通过实行校区改制，净利润扭亏为盈，由 2021 年的净利润-46,167.49 万元提升到 2022 年的净利润 3,344.76 万元。（2）经营性现金流得到改善：公司于2022年5月开始陆续将主要业务版块恒企教育及天琥教育的直营校区全部改制为加盟校区，恒企教育及天琥教育的经营性现金收入从22Q1的14,988万元减少到23Q1的1,009万元，现金流出从22Q1的18,609万元减少到23Q1的1,530万元，净流入从22Q1的-3,621万元减少到23Q1的-520万元。（3）未来公司现金流充足，资金保障能力增强：公司约 1.8 亿将于 2023年到期的历史欠款或借款，对于暂时性的资金缺口问题，公司多渠道开展融资工作，如通过处置乐尚基金投资份额收回现金、实行 2023 年股权激励计划、第三方财务资助、定向增发等直接融资方式，引入发展资金。公司新控股股东提供强力资金支持和承诺，解决历史债务问题，包括欠薪等。具体措施如下：①、截止 2023 年 2 月公司已收到投资乐尚基金股权转让款 5,000 万和公司董事长江勇先生的财务资助款 2,000 万。②、2023 年鉴于公司日常经营需要，公司已向长沙农商行申请并取得同意将上述银行贷款项下的借款本金余额 3000 万元延长借款期限一年。③、公司第四届董事会第三十次会议于 2023 年 3 月 16 日审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。根据该议案内容，计划拟向激励对象授予限制性股票总量 1,980.00 万股，激励计划限制性股票的授予价格为 2.30 元/股，预计可收取股权激励款 4,554 万元。④、公司第四届董事会第四十次会议于 2023 年 4 月 15 日审议通过了《2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司拟向控股股东、实际控制人蔡志华定向增发股票数量不超过【81,800,000】股（含本数），本次向蔡志华发行股票的募集资金总额不超过 30,102.40 万元（含本数）。⑤、公司第四届董事会第四十一次会议于 2023 年 4 月 20 日审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》为支持公司经营发展，控股股东、实际控制人蔡志华先生拟向公司提供人民币 4000 万元借款，借款期限为壹年，自款项支付至公司账户之日起计(以银行回单日期为准)，经双方协商一致可缩短或延长借款期限。公司于 2023 年 4 月 21 日收到蔡志华先生4000 万元借款。同时，蔡志华先生、江勇先生共同承诺在未来期间公司向金融机构融资借款时，其可以为公司提供借款额度 ……[点击查看PDF原文]
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