公告日期：2023-05-30

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2023-043中通国脉通信股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称“中通国脉”或“公司”)2022 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票自 2023年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-038）● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。一、公司被实施“其他风险警示”相关情况公司 2022 年度内部控制被出具否定意见审计报告；最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述情况导致公司股票被实施风险警示，具体情况如下：公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2022 年度财务报告内部控制审计机构。致同事务所对公司 2022 年度财务报表的内部控制有效性进行审计后，出具了否定意见的《中通国脉通信股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》（致同审字（2023）第 320A016842 号）。因《一致行动人协议》引发的控制权争议、一致行动人股份冻结以及业绩不佳，连续三年亏损等相关影响，中通国脉流动性骤然恶化，引发包括银行贷款、供应商应付款项等在内的大量债务逾期、案件诉讼、银行账户冻结、员工欠薪、人事调整和员工离职。上述多重不利因素的叠加影响，对相关业务的开展和可持续经营造成重大不利影响，进而导致内部控制在下述领域存在重大缺陷：（一）供应商管理和成本管控2022 年度，中通国脉相关管理部门未能就供应商的选择和管理方面对分公司履行监督责任，分公司在外协供应商的遴选、合同（订单）签署、结算及定价、项目计划成本编审、进度管理、完工结算、外协付款等环节的内部控制制度流程未得到有效运行，导致工程项目成本管控不到位，执行偏差较大。上述供应商管理和成本管控相关的财务报告内部控制运行失效。（二）物料存货管理在中通国脉年终盘点和审计监盘过程中发现大量盘点差异，而且中通国脉部分涉及在施系统集成项目的物料管理较为混乱、收发控制松散，NC 系统材料出入库信息、线下库存台账和实际出库情况不一致，导致部分项目合同履约成本的核算与计量不准确。上述物料存货管理相关的财务报告内部控制运行失效。（三）工程审定管理工程决算审定流程是与应收款项回款息息相关的重要工程管理流程之一。由于中通国脉之工程报审管理缺位，管理层无法掌控了解工程送审及审定情况。虽然按照管理层确定的收入确认具体方法，工程审定不作为收入确认的依据，但可能影响结算回款进度，甚至形成坏账或资金时间价值损失。在工程竣工验收完成后，按照甲方要求，应提交包括验收证书、决算文件、开完工报告、竣工图纸等相关文件，以供审价之用。但是管理层对于中通国脉所有工程项目是否完成送审、审计状态等信息，未进行进度管理和台账统计，对工程闭环进度、应收工程款项收回等造成不利影响。上述工程审定管理相关的财务报告内部控制运行失效。二、解决措施及进展情况针对公司 2022 年内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，经过董事会研究决定，成立了内部控制整改小组（以下简称“整改小组”），任命董事长郭庆宁为组长，副总经理兼董事会秘书王楠为副组长，其他高管人员为组员。根据整改小组的讨论和研究，形成《中通国脉通信股份有限公司内部控制整改方案》，制订了明确的整改内容和时间表，相关部门对整改内容进行逐一核查，对相关问题进行反思并提出有效的解决……[点击查看PDF原文]

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