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公告日期:2023-05-13
根据上述测算,2022 年公司营运资金需求为 8.45 亿元。截至 2022 年期末,公司货币资金余额为 12.38 亿元,短期借款余额为 14.55亿元,其他应付款余额为 5.69 亿元,其中其他应付款-市场推广费为 3.87 亿元。从以上数据来看,贷款金额超过了日常运营所需要的货币资金。近三年,受医药行业政策变革、大股东股票质押出现的资金流动性问题等多方面因素的影响,公司经营及融资遇到一定挑战。为了确保现金流安全,公司通过加强与主要合作银行的合作,组建银团贷款,以应对各种不利影响和流动性风险。截至 2023 年 3 月 31 日,公司货币资金余额为 12.46 亿元,短期借款余额降为 13.71 亿元;截至 2023 年 4 月 30 日,短期借款余额下降至 10 亿元,贷款规模趋于合理,与营运资金需求基本匹配。(三)补充披露你公司其他应付款中市场推广费、保证金等项目的债权人名称、形成原因、交易背景、付款期限等。公司回复:截至 2022 年底,公司其他应付款余额为 5.69 亿元,其中,市场推广费 3.87亿元,保证金 1.59 亿元。本文主要对排名前十位的其他应付款-市场推广费、保证金进行说明。1、其他应付款-市场推广费中前十位的情况单位:万元债权人名称 应付金额 形成原因及交易背景 付款期限公司 A(注 1) 17,999.21 推广注射用 12 种复合维生 审核通过相关材料及票据后 15 个工素等与卫信康合作产品 作日内公司 B 4,963.05 推广银杏达莫注射液 收到发票及相关财务资料且收到下游客户货款 5 个工作日内(1)推广费付款期限:收到执行报告及结算单且获得相关财务资料及票据,审核通过后 15 个工作日内:(2)产品引进付款期限:(1)推广氨甲环酸注射液 ①合同签订后 7 个工作日内支付 30%公司 C 2,008.94 (2)引进帕立骨化醇注射 ②完成产品筛选、确定引进工作、获液、普瑞巴林胶囊、注射用 得授权书 7 个工作日内支付 20%卡泊芬净等产品 ③取得产品再上市的全套 CTD 格式的注册申报资料后 7 个工作日内支付20%④收到上述注册申报资料全部中文翻译稿后 7 个工作日内支付 30%注射用 12 种复合维生素等 收到发票及相关财务资料且收到下游公司 D(注 1) 1,189.35 与卫信康合作产品的商标及 客户货款 5 个工作日内技术使用授权[点击查看PDF原文]
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