公告日期：2023-05-30

证券简称：毅昌科技 证券代码：002420.SZ广州毅昌科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（福州市湖东路 268 号）二〇二三年五月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。重大事项提示公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”章节，并特别注意以下风险：一、原材料和产品价格波动风险发行人主营业务为精密模具、注塑零部件、整机的设计、开发、制造及销售，生产所需原材料主要为塑料粒子等，受原油价格影响较大，价格变动也较为频繁。上游大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。二、应收账款发生坏账风险报告期各期末，公司应收账款余额较高，主要原因是公司主营业务为面向家电、汽车、医疗健康等行业的模具、注塑零部件、整机业务的研发、生产与销售，公司产品销售给制造业终端客户后，货款都有一定的结算期；且公司销售产品受下游行业市场政策影响较大。2020 年末、2021 年末及 2022 年末，发行人应收账款余额分别为 98,002.51 万元、109,093.19 万元和 98,164.46 万元，占同期营业收入的比重分别为 31.99%、29.14%和 36.21%。报告期各期末，公司根据谨慎性原则合理计提了坏账准备，但若经济形势发生不利变动，下游塑料行业受到不利影响，公司仍存在发生坏账以及坏账准备计提不足的风险。三、募集资金投资项目风险（一） 募集资金投资项目实施风险本次募集资金投资项目已经过严谨、充分的方案论证，项目的可行性是基于当前的国家宏观经济环境、产业政策、行业状况、市场需求、投资环境、公司技术能力等作出的。如果在募集资金投资项目实施过程中宏观经济环境、行业状况、产业政策等发生不利变化，或是出现市场竞争加剧、产品价格波动等情形，可能导致项目延期或无法实施，并存在实施效果难以达到预期的风险。此外，本次募集资金投资项目拟投入募集资金 8.574 亿元，不足部分以自有资金进行投资建设。若未来实际募集资金不足，而发行人自有资金亦出现不足或投入进度不及预期的情况，亦可能导致项目延期或无法实施，并存在实施效果难以达到预期的风险。（二） 募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来的风险本次募集资金建设项目完工后，公司的固定资产规模会随之增加，将导致相关折旧增加。募集资金建设项目产能释放及经济效益提升需要一定的时间，在项目建成投产的初期，新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。（三） 新增产能消化风险本次募集资金投资项目存在产品销售不及预期进而导致新增产能不能充分消化的风险。具体来看，本次新能源汽车轻量化配套建设项目的新增产能约为公司 2022年现有产能的 0.9 倍；销售收入方面，公司新能源汽车轻量化业务 2022 年收入为 33,659.94 万元，募投项目所规划的完全达产后预计新增收入 27,750 万元，因公司产能不足，外购注塑件较多。本次合肥毅昌新能源产业基地建设项目（一期）（液冷板产品）的新增产能约为公司 2022 年现有产能的 4.1 倍；销售收入方面，液冷板业务 2022 年收入为 4,591 万元，募投项目所规划的完全达产后预计新增收入 56,252 万元。该类募投项目新增产能及预计新增收入均高于现有水平。本次医疗健康配套产品产业化基地项目的新增产能约为公司 2022 年现有产能的 2.4 倍；销售……[点击查看PDF原文]

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