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22年报中经营性现金流量净额-4.46亿,虽然公司解释是因为原材料备货,但也是一
22年报中经营性现金流量净额-4.46亿,虽然公司解释是因为原材料备货,但也是一个问题,优秀的商业模式很难出现这类现象。资产负债率57%,在增发后,对比2021年的64%有所下降,看上去还是不低。有息负债率39%,与上述相同,虽比上年的45%有下降,但还是太高了,偿债压力巨大(流动速率1.28,速动比率0.79),财务费用很高(财务费用率3.86%)。类现金资产占比8%,公司资金链很紧。应收(应收+应收款项融资+合同资产)占比,高达49%。干了活儿,钱难收啊。无形资产——特许经营权72亿,占比32%,这些资产摸不着,等后面慢慢变现回收,时间跨度25年左右,充满变数。存货26亿,占比30%;商誉5.8亿,占比3%;应收72亿,占总资产比19%。这些资产的减值合计8300万,占营收的0.95%,对公司来说,不是一笔小钱,结论:ROE、毛利率、净利率、资产负债率、有息负债率、类现金资产、应收类资产、无形资产等,都不属于优秀的一档
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严欣梅分析的非常的中肯[赞]
华匠致: 其实是不懂高能
充容凌: 那你说说
那芽昱: 我不说,我说了都喷我,不再说啦
慎久值: 自己去找答案,看懂了才拿得住
简聿眈: 最可恨的就是张嘴就来,说你是托
2023-05-22 09:31:01
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