北方稀土——在黑暗等待光明，在低估里静待翻倍！

靳抑处

(发表于: 盛和资源股吧更新时间: 2023-07-15 04:57:19)

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北方稀土——在黑暗等待光明，在低估里静待翻倍！

北方稀土以前把稀土卖出“土价”，这几年随着国家管控和稀土耗用量增加开始卖出黄金价，股价也随之升天。受美国加息冲击和工业景气度不足，稀土价格也萎靡了不短时间，目前价格已在底部区间企稳，待PPI等数据转向之时一切也会辉煌再来。

基本面

北方稀土22年营收372.6亿，同比增长22.53%;净利润59.84亿，同比增长16.64%;Q1实现营业收入92.31亿元，同比下降5.9%,环比下降0.33%;实现归母净利9.22亿元，同比下降40.83%。

北方稀土获得指标份额持续提升，稀土龙头具备高成长性。23年第一批稀土矿开采指标8占比由60%-→67%,同比增加20733吨REO(+34%)。考虑到资源禀赋、产能、环保等因素,预计年均复合增速或达到30%左右,稀土龙头仍具备较高成长性。

稀土价格短期有望筑底，中长期景气度无忧。稀土自去年三季度以后伴随着需求逐步恢复,价格有望逐步筑底反弹。拉长周期来看，碳中和大的背景下，新能源汽车、工业节能电机、人形机器人等领域需求爆发,行业景气度无忧。而供应端,国内稀土供给受到指标管控,海外矿山没有大的资本开支计划,稀土供应缺乏弹性,稀土价格中枢在中长期。

估值面

北方稀土业绩具有极大的周期性，而稀土又是宝贵的矿产资源，这里采用根据历史PB预估，结合今年券商预计的50亿利润，预估合理PE为26倍，合市值1330亿，目标价36元，目前仍有50%回归空间，稀土价格如遇暴涨，翻倍可期待。

技术面

目前北方稀土经过连续的下跌，已经到达偏右侧，目前有望构筑W形底部，结合波段指标信号，推荐考虑布局。

总结

目前稀土价格已经在底部区间震荡筑底缓慢抬升，用量未来几年明显提升，股价处于极度便宜的区间，技术信号推荐考虑布局，建议有耐心者好好考虑。

$北方稀土(SH600111)$$中国稀土(SZ000831)$$盛和资源(SH600392)$

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（来源：带大家做波段的财富号 2023-06-14 20:13） [点击查看原文]

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