老铁们早上好，我是你们的红火！投资有逻辑，交易有方法，这里有你们最想要的逻辑与实战！昨天大A终于硬气了一次，深成指涨近2%，创业板更是大涨3.44%，两市成交量放大到1.07万亿，外资大幅净流入92亿，指数看着不错，但个股一言难尽，上涨家数仅2728家，下跌2241家，中位数+0.18%，不少人看着指数在不断猛冲，手中个股却一动不动，又是赚指数不赚钱行情。

昨天是标准的“大强小弱”行情，宁D时代、中国Z免等老赛道集体反弹，能大幅回血的只有一种玩家，前期一直在老白马里面持续挨阴跌的人，所以昨天是谈不上真有多大的“赚钱效应”的，更多只是单纯的指数反弹。现在市场5000家公司，想普涨太难了，赚指数亏钱行情是常态，关键是抓准方向，或者死守住自己的一亩三分地。新能源为代表的老赛道以及大消费为代表的顺周期，我在前几天明确说过，新能源持续下跌后见底，资金博弈下半年政策预期在逢低吸筹顺周期。从昨天公布的相关经济数据看，依然是不大好的。最新数据显示，1到5月份，全国固定资产投资同比增长4.0%，环比却在继续下滑，增速也是2022年以来的新低。我们都知道固定投资是带动就业的关键，这一块投资增速持续下滑，可见投资需求端的持续低迷，以及就业的压力。地产方面，最新数据显示，1到5月，全国房地产开发投资同比下降7.2%，不但继续保持下滑，并且下滑速度还在加快，可见地产端继续呈现低迷的状态。而地产是消费复苏的关键，地产端的低迷，基本上代表了经济复苏的压力。那么，这种情况下，A股为何近期不跌反涨呢？因为前期从3418那轮调整下来就已经提前反应了数据的低迷，现在是市场越艰难，数据越不好，政策端发力的预期就越强，近期一直和大家强调，也一直给大家打气，下半年市场不悲观！美股英伟达再创历史新高，A股中际X创突破千亿，中美股市唯一的共振点就是AI，由ChatGPT引爆的这一轮人工智能行情，毋庸置疑仍处于主升浪的大周期内。而整体的宏观层面并不乐观，至少不足以维持一轮大行情。美联储虽然6月暂停加息，但鹰派表态年内肯定不降息，甚至还会至少再加两次，宽松的拐点并未到来。国内因“房地产见顶”带来的一系列问题，包括地方债危机，人口红利，消费降级等，并未找到很好的解决办法，继续降息几乎是唯一选择。但中美超过3个点的息差，让人民币的贬值趋势无法立即逆转，外资的流向，间接影响A股市场风险偏好。好的方面是地缘环境开始出现一些缓和，布林肯确认将访华，在美元指数连续走弱的背景下，人民币终于被动升值，有企稳迹象；外加国内政策面正酝酿新一轮“刺激经济”组合拳，短线反弹仍将继续，操作上，除了坚定AI主线，跟“政策刺激”相关的顺周期，如新能源汽车产业链，大消费等，亦可把握反弹机会！

AI方面，昨天早评重点解读了下半年芯片半导体的补涨机会，昨天上海贝岭放量突破了底部区域，有望走出一轮反弹行情，后续回踩就是加仓机会！科创板的力合微走势也没毛病！顺周期方面，继续坚守大消费的怡亚通！炒股其实随时都在做选择，选对选错，结果都要坦然面对...我们不要用后视镜来看盘，不能说“要是我昨天全仓买xxx，今天真香”... 等等这类的话，没有任何意义。在当时做决定的时候谁都没有百分百的。有些上涨，是很突然和意外的，事前没法预判；有些上涨，是有迹可循的，事前可以大致做预判。我们要做的，主要还是后者。低吸永远是王道，成本决定持股心态。昨晚美股低开高走，又全线上涨，中概股也上涨近3%，人民币汇率从高点暴涨近700点，从外围情绪暖意浓浓看，今天应该继续反弹的。认为文章不错，点赞是最大的支持，投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！本早盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，投资有风险，入市需谨慎！

$上海贝岭(SH600171)$  

$力合微(SH688589)$  

$怡 亚 通(SZ002183)$  

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