公告日期：2023-06-21

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-033云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述2023 年 6 月 20 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）向公司提供不超过 4,000 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为 3.55%（一年期贷款市场报价利率），公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。东兴集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受东兴集团财务资助事项构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次财务资助本金及公司需支付的使用费用合计不超过 4,284 万元（未超过公司最近一期经审计的净资产 5%）。经公司董事会审议批准后即可实施。包文东董事长为此次交易对方董事长、实际控制人，为关联董事，回避了本议案的表决。二、关联方基本情况名称：云南东兴实业集团有限公司统一社会信用代码：91530000709793335R类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：云南省昆明市高新技术开发区海源中路1520号高新区电子工业标准厂房A幢1层法定代表人：包文东注册资本：叁仟叁佰万元整成立日期：1995年12月18日经营期限：2005年12月19日至2025年12月17日经营范围：矿产品、金属材料、光电材料的购销；实业投资、项目投资；货物及技术进出口业务。主要股东和实际控制人：包文东持有东兴集团69.70%股权，吴开惠持有东兴集团30.30%股权。2、历史沿革东兴集团成立于1995年12月，目前的主要业务为实业投资、项目投资。目前东兴集团现金流良好，能够保障此次向公司提供财务资助。3、关联方与公司的关系截止本公告日，东兴集团持有本公司41,079,168股股票，占公司总股本的6.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）100%股权。其次东兴集团实际控制人包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人，东兴集团董事长包文东先生现担任公司董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与东兴集团存在关联关系，上述财务资助事项构成关联交易。经查询，东兴集团不属于失信被执行人。三、关联交易的定价政策及定价依据本次东兴集团向公司提供财务资助，年化利率与人民银行最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）一致，本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。四、关联交易协议的主要内容1、关联交易主要内容公司持股5%以上股东东兴集团拟向公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过2年，年化利率为3.55%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。2、2023年6月20日，公司（乙方）与东兴集团（甲方）签订了《借款合同》。合同主要内容如下：（1）甲方同意向乙方提供不超过4,000万元（人民币肆仟万元整）借款用于生产经营流动资金，乙方可在借款额度范围内循环使用。（2）借款期限：自资金到账后不超过二十四个月，乙方可提前归还借款。（3）使用费用：乙方按照年化利率3.55%向甲方支付使用费用，如乙方提前归还借款则按照实际使用天数计算使用费用。（4）资金用途：乙方保证该笔资金仅用作生产所需的流动资金。（5）费用支付：乙方需按季向甲方支付使用费用，每季度支付一次。（6）本合同自乙方董事会审议批准并经甲、乙双方签字盖章之日起生效。五、涉及关联交易的其他安排本次关联交易未涉及其他相关安排。六、交易目的和对上市公司的影响东兴集团向公司提供财务资助是为了满足公司生产经营流动资金周转需求，支持公司生产经营发展。公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司顺利实现生产经营目标、实现股东利益最大化有积极意义；此次东兴集团向公司提供财务资助，年化利率按一年期贷款市场报价利率确定，遵循公允、公平、……[点击查看PDF原文]

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