一 盘面回顾

今天大盘整体属于震荡的走势，上午小幅低开过后，一直在水下盘整；下午的时候虽然翻红，但随后又开始回落，截至收盘，上证指数收到了3200以下，有点偏弱。再从涨跌家数来看，上涨家数1822家，下跌家数3153家，整体上还是跌多涨少为主。另外涨停板家数27家，跌停板家数9家，市场情绪较昨日有所回落。

板块方面：今天农业，供销社、鸡肉猪肉板块涨价居前，主要是受到消息的刺激。电力板块早盘有所冲高回落，而后开启震荡模式。房地产板块在金科的带动下，早盘也是纷纷充高，但是仅有金科的成交量放大，其他的万科、保利等权重没有太多亮眼的地方，所以整个房地产板块也是冲高回落

再来看看跌幅方面：主要还是AI的产业链，如：信息安全、国资云、操作系统、数字水印等。还有就是一些高精尖的领域跌幅较多，从本质上讲，当情绪炒作过后，那么市场总要回归理性。巴菲特曾经这样说过，当潮水退去的时候，才知道谁在裸泳。

二 热门板块：电力

高温下的投资机会：电力。

最新消息：

GZW：全力以赴做好能源电力保供，这是刺激电力板块走强的只要原因。

GZW近日召开企业能源电力保供工作推进会，要求有关企业全力以赴做好迎峰度夏能源电力保供工作。并且提出，各企业要把保供工作作为当前一项重要正—治任务，坚决打好打赢迎峰度夏能源电力保供攻坚战。煤电企业要加大优质电煤采购力度，提升机组顶峰发电能力，做到应发尽发、多发满发；水电企业要加强一体化管理，优化主要流域水电站梯级调度，有效提升蓄水位，增强迎峰度夏期间发电能力；煤炭企业要全面落实电煤产量销量刚性责任，全力增产增供，强化电煤产运储销衔接协调，带头平抑煤价，全力保障重点区域、重点电厂的电煤供应；电网企业要深挖特高压直流等跨区跨省通道送电潜力，做好省间精准错峰、余缺互济，加强用电需求侧管理，做到需求侧响应优先、有序用电保底、严禁拉闸限电，坚决守住电网安全生命线和民生用电底线；石油石化企业要确保民生用气稳定供应，积极应对可能出现的极端气温，优先保障燃气电厂燃料供应。

电力板块

电力板块细分赛道很多。目前煤炭发电，占据主流；还有就是光伏和风电，这是增长最快的领域；其次是水电，核电、生物质能发电等等。

水电：这是最容易出牛股的地方，也是鸡狗，大户的集中营。为什么水电容易出牛股呢？，因为水电投产过后，基本没太大开支，都是纯粹的现金流。并且水电的折旧是按照40—50年来计算的，而实际上，很多水电站基本上会用100年以上。目前最早的水电站：新安江水电站，距今已有63年历史了。所以持有水电，基本上就是持有一个印钞机。水电的好企业基本上都集中头部，比如说：长电、华能、国投、国电、川投等等

煤电：影响煤电的因素很多，但最核心的其实只有一个，那就是成本，也就是原材料：煤炭的价格。今年随着进口增加、产能投产以及需求不振的情况下，煤炭价格一直处于回调当中，煤炭价格的下跌，直接降低了煤电的成本，增厚了企业的利润。从煤电的属性来看，煤电属于是周期性的板块，所以很容易暴涨暴跌，策略上一般以波段为主。

光伏发电：上游硅料、组件价格的大幅度下滑，对于光伏发电直接利好，其实光伏发电和煤电的逻辑大同小异。原材料价格的下跌，降低了建设成本，提高了投入资本回报率，反应到财务上面，那就是未来的ROE提高了。

核电和生物质能方面，这里两个板块占比不高，所以没有介绍的必要。

介绍了电力的细分，咱们再来瞅瞅电力的需求端，近期全国各地的气温是纷纷创了新高，不管你是北上广深，还是处在杭州、重庆、成都，都是一个太阳照着，所以只有一个字：热。这么热的天气，如果不开空调，不吹着电风扇之类的，估计绝大部分的人都受不了。所以只要这些家电开着，那就是需求，电费是蹭蹭的往上涨。而需求的增加，直接让电力行业进入了消费旺季，所以市场上才有了冬炒煤来夏炒电的说法。

三 电力企业

京能电力：公司主营是火电为主，辅以煤炭、风光等。截止2022年年末，公司的权益装机量达到了20.22GW。另外十四五期间，计划在新增2.47GW。

公司的优势在于成本端：公司地处富煤区，同时参股了伊泰最大的煤矿企业，具有非常的的成本优势；另外近期煤炭价格的下跌，公司的发电成本再次下滑，企业利润有望提高。

四今日点评

目前持有云南锗业、京能电力、永顺泰，金科股份在涨停板的位置out。

金科股份：金科股份今天的走势有一点波波澜壮阔的感觉。早盘高开高走，直接封板；而后又打开涨停，使得整个房地产板块回落，下午的时候试着想冲击涨停，未果，尾盘跳水。在10.38的时候，涨停的封单开始大面积撤退，而此时，散人一子不留的全部out。只要原因则是量能。今天金科的成交量创了历史记录，换手率也是26.85%，是上市以来的新高，很吓人的。当公司股价放天量的时候，一般意味着拐点的来临，所以散人全部OUT。目前金科股份的基本面已经有所改善，所以后期散人会做好持续的跟踪。

云南锗业：金科出来后，正好看到云南锗业在零轴附近，所以16上桌。云南锗业是国内锗行业的龙头企业，目前有材料级锗产品、光伏级锗产品、光纤级锗产品、红外级锗产品、化合物半导体材料。特别是材料级和光伏级的毛利润仅有3—5%左右，而其他的锗产品毛利率也仅有10多的毛利润，真的是把稀土卖出了土的价格。相比锂矿80—90%的毛利率，铜50—70%的毛利润，云南锗业的毛利率还有很大的上升空间。

量能方面：昨天是放出了巨量，今天再次放出巨量，那么这叫做持续放量，重点在持续两个字，所以散人在16上桌。

京能电力：今天早盘冲高回落，微盘的时候有所回升，股价收到了4元的整数关口。如下图：近期量能持续放大，说明承接可以。在看趋势：股价回踩22日均线，这个22日均线可当为趋势线，所以没破3.8，格局。

永顺泰：今天没有太大表现，属于震荡偏弱的过程，主要原因还是大消费的疲软，下周在瞅一下。

五 知识学习

在上涨的趋势中，当放巨量的时候，此时属于变盘的信号；同理，在下跌趋势中，亦是如此

注意：所有观点及个股仅为初次复盘筛选，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

$金科股份(SZ000656)$$云南锗业(SZ002428)$$京能电力(SH600578)$

#高温预警频发，投资机会几何？#

（来源：暗之散人的财富号 2023-07-07 18:52） [点击查看原文]

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