半年报窗口期到来，AI退潮，中科创达今天的大跌无论是业绩提前泄露，还是下月美对A

桓内

(发表于: 中科创达股吧更新时间: 2023-08-22 12:09:06)

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半年报窗口期到来，AI退潮，中科创达今天的大跌无论是业绩提前泄露，还是下月美对A

$中科创达(SZ300496)$ 半年报窗口期到来，AI退潮，中科创达今天的大跌无论是业绩提前泄露，还是下月美对AI心片出台新的限治，都是巨大的风险。增速持续下滑、业绩基本面恶化，向下拐点已经出现，目前的大环境也不可能支持其重回轨道。而单纯蹭热点不会有持续性行情，目前中科创达的周线仍在下行通道中，中长期调整仍在继续，这轮下去仍然会挑战去年的新低75。

【1】中科创达过去几年翻了十几倍，已经提前透支，这与其他计算机软件股过去几年的阴跌调整相反，中科创达只能用PE估值法，如今业绩拐点向下，基本面恶化，面临的是逻辑和估值双杀。

【2】基本面不支持股价上行，连续两个季度业绩增速大幅下滑，反应的是中科逻辑面的重大恶化，中科已经结束高成长阶段，随着基数越来越大，三大业务中的手机业务已无成长性，物联网景气大幅恶化，仅有汽车业务也难以撑起增速，且汽车行业也明显面临着景气度下滑的风险，可以说中科已进入低增长阶段，估值需要下调，匹配30-40倍估值，目前中科动态70多倍，严重高估。

【3】去年吹的域控制器是这两年维持增长的唯一希望，如今管理层为了蹭热点随意放弃和改变原有战略，域控器定点失败，外包软件业务难以为继，中科创达的业绩铁定继续拉垮。预计接下来的半年报增速将进一步惯性下滑，出现负增长。

【4】GDR发行在即，这是最直接的风险，将是股价持续的压制因素。可以参照其他发行GDR的公司，无一例外走下行趋势。每年都增发吸血，关键业绩增速却不断下滑，可见其中的猫腻。

【5】严重依赖高通，外包业务没有核心技术，面临外围托勾的巨大风险。下个月美将出台新的限制。

【6】各家券商研报的目标价也就是100附近，这些天已经提前透支，现在不跑等着被割最后一茬韭菜。

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印六

你又不买创达的票，当心个毛球

2023-06-28 21:27:50
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芮宫畜

您也别到乱了，已经够乱了

梁炷力：大部分散户是仓位决定脑袋，而不是脑袋决定仓位，之前我多次提示风险，如果有听取建议何至于此。我对基本面和大趋势的把握是准确的。

2023-06-28 21:34:35
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僪务

按照你的观点翻了10倍就不能买了，那美国万亿美元市值的公司都不存在了，茅台也不存在了。

史步秀：一家外包做苦力的，无核心竞争力，凭什么跟人家万亿市值的比。他已经过了成长期，时代已经过去了，你们现在就是进来做接盘侠而已。

2023-06-28 21:36:28
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慕沐宣

谁说中科创达没有核心竞争力！有有有！它的核心竞争力太强了！那就是——强制免费加班！这不就大大大地降低成本支出了嘛！

2023-06-28 22:44:13
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郑所

你还有完没有

季至：半瓶水天天晃，总有一天会玩完

2023-06-28 22:50:52
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聂洽先

之前以业绩定价的白马股，一旦过了成长期，或成长性被证伪，之后面临的杀估值、杀逻辑都是相当惨烈的。以前两年很热的医疗消费为例，长春、恒瑞、药明、通策、殴普等等，基本高点下来都只剩二三成，而且调整时间漫长温水煮青蛙。

2023-06-29 00:18:43
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尚克玄

前段时间的大阳线，谁在买？

2023-06-29 06:07:56
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颜肪梗

你个中商

2023-06-29 06:58:12
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姚抑制

替intel打工的浪潮信息，照样把把升

2023-06-29 09:30:28
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乜才范

华为原来也是为诺基亚、爱立信和摩托罗拉代工

2023-06-29 09:37:05
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阙只

好好滴抽打

2023-06-29 13:15:43
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关又

业绩不可能提前泄露，2季度都没结束，公司不可能做核算

吴份柏：大概数据早就有了

2023-06-29 15:57:05
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全密呆

中科创达牛逼吹上天，股价跌成够。罩罩无品融资，爹都找不到

2023-06-29 19:50:50
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利趾诀

你真辛苦[大笑]，一跌你就来[呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙]

鲍栗：砖家就是墙头草[捂脸][捂脸][捂脸]

2023-06-29 21:52:30
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