今天三大指数全天窄幅震荡，沪指回补了一些缺口之后有所回落；权重低迷，题材开始快速轮动；早上机器人概念领涨两市走出高潮，午后AI算力有资金开始回流，走了一波反弹；截止收盘，两市3350家个股上涨，1667家个股下跌；成交量8650亿，缩量232亿，缩容的轮动导致板块间跷跷板效应比较严重；盘中RMB重回贬值，北向全天净流出76亿。

今天整个市场做多方向主要都在题材概念上；存量资金把最近活跃的板块几乎都轮了一遍，什么半导体储存、新能源车零部件、光伏新技术、机器人概念、AI游戏、光模块、传媒娱乐、数字孪生、永磁概念等都有异动或轮动，存量缩容套利炒作，所以相互抢流动性的情况也比较严重；所以反弹周期也都比较短，板块轮动反弹的时间周期最多也炒不过半天。也印证了我们讲的目前多是超短套利模式，有赚就跑的市场风格。之所以今天题材能有轮动反弹，是因为昨天市场探底回升给情绪带来小幅好转；再一个权重低迷，叠加缩量，所以题材更佳。

而权重之所以低迷，一是前面连续两天都是权重在轮动反弹，也基本把所有权重板块都轮了个遍；再者昨天公布的1-5月基本面数据太差；三是今天RMB盘中重回贬值；北向继续大幅卖出，北向持仓都是权重为主，所以今天权重偏空。全天大消费、地产、顺周期领跌。

上证指数回补掉了剩下的部分缺口；反弹期间依旧是缩量，说明资金跟风意愿不强；一个是RMB继续贬值，还没看到调头的预期；二是指数回到3200附近，资金更愿意低吸而不愿追高。所以接下来沪指继续向上的动力就会不足。筑底形态的情况下预期沪指后面还会震荡为主，应该多是探底回升，因为明天是月底最后一天，向下回调则大概率会有资金低吸抄底博弈下周是月初，资金宽松的回补。叠加今天大部分题材都轮动了一遍，那明天早盘分歧的概率就会相对较高。机器人高潮，AI午后小有回流，预期方向上AI明早如果分歧，逢低应该也会有资金回流，博弈下周漂移基金再次调仓回流泛科技板块（包括数字经济）。而明早如果泛科技+机器人分歧，则新能源汽车零部件+光伏新技术+智能家居等轮动反弹的概率就会高一些，冲高等泛科技分歧后再回流回来，与今天题材轮动的速度差不多。市场真想要有个像样的反弹的话还需RMB出现转向升值。

机器人；今天集体高潮；更多的是以接力票的大涨为主，说明资金套利目的大于做板块趋势；高潮后午后还快迎来分歧；很多个股冲高回落，那么明天早上就很容易迎来今天追高的筹码翻空的抛压；会导致明早机器人概念继续走分歧回调。这里的机器人概念，明天如果没能消化分歧午后重新拉升回来的话，后续也是要调整几天了。龙头中马传动尾盘漏单，暗示明天分歧，核心票昊志机电、柯力传感、江苏雷利、鸣志科技、双环传动、步科股份等回调后再去关注了。

AI；今天游戏与光模块最强；存储早盘冲高回落，逻辑上是存储行业周期见底，传言三大巨头产品要涨价，这个逻辑已经反复过几次了，所以刺激力度没那么敏感了；再者板块今天与机器人竞争流动性时败下风来，所以只能被虹吸导致跷跷板的回落。板块多是走趋势为主吧；同为股份是龙头。光模块是AI核心，联特科技再创新高，太强了，东田微也还是走趋势。这个板块每次调整总会留下活口，然后活口后续又带起整个板块反弹；再有活口的情况下，就不能轻易说板块见顶结束了；板块的演绎与当初的锂矿热炒时非常相识。其中的天孚通讯、太辰光也依旧非常看好，另外看看明天中际旭创能否带领板块继续反弹，因为板块跌下来后，下月漂移基金肯定会赶着买回来的，在AI回调时，大资金也需要一个地方抱团，目前看选择的是中兴通讯，也是在走趋势。其他则留意下源杰科技、工业富联、中科曙光、光迅科技与鼎通科技。

游戏；其实抛开AI的逻辑，本身这个行业就是反转，因为之前一路打压的那些利空都没有了；这波回调更多是被昆仑万维给影响了；昆仑止跌，则它们也就迎来了一波修复；姚记科技涨停，盛天网络、神州泰岳、三七互娱大涨；三七互娱前晚有立案利空，但还是顶住利空走了反弹，那么后续可以继续关注回来。这里AI跌下来后可以多挖掘一下。

数字经济；还是看回数字要素，太极股份、深桑达A、易华录、浙数文化、数字政通等。

家居家装；今晚迎来利好，国常会：审议通过《关于促进家居消费的若干措施》要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。板块本周二的大涨，其实就是炒作这个传言，现在传言成真，落地了；那么明天高开之后是冲高回落还是顶住一字板就不好说了。因为大家消费意愿可能也是不强的。要做就做龙头，兔宝宝，哈尔斯；

半导体；继续看设备、光刻胶光刻机。

其他就留意下苹果概念和6G概念吧。

操作上：昨天的桂东电力早盘止盈，深南电A做T并加仓。

新仓今天进场：

布科股份0轴附近低吸，冲高回落，纸上富贵。

丰立智能老妖启动，半路追进，成功封板还不错。

百胜智能分时低吸，趋势还不错，看明天能否补涨。

$步科股份(SH688160)$$丰立智能(SZ301368)$$百胜智能(SZ301083)$

（来源：tcp208阳光的财富号 2023-06-29 21:48） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。