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交易是一个道术结合的过程,交易更是一场修行,技术和修为缺一不可!价值有界,成长有轨,周期有道,题材无边!估值面锚定,基本面选股,技术面交易,技术服从价值,价值尊重技术!
股道,顺势而为,道术结合,仓位管理,模式交易,价值投资,知行合一!高成长、低估值、好买点,悟对道、用对术,这个世界终有一天属于我们!
【3月14日模式量化】为什么22年7月最高点附近看空猪周期?
【3月15日模式量化】为什么23年看好猪周期!
本轮猪周期曲折而又动人,当前位置不管是从行业拐点,还是从头均市值历史低位都极具性价比,行业很可能2024年年初四次亏损底之后完成产能去化,2024年下半年开启周期反转。
本轮周期因为全行业资产负载率非常高,而且缺乏重大事件刺激,因此属于一个自然产能去化周期,因此选股先确定性后弹性,先现金流后成本再扩张能力为原则。
大猪:牧原股份 温氏股份;中小猪 新希望 正邦科技 天邦食品 傲农生物 华统股份 唐人神 天康生物 巨星农牧 新五丰 东瑞股份 京基智农 金新农 神农集团 中粮家佳康,排除法选股:
从资金安全角度,排除正邦科技、天邦食品、傲农生物、金新农、新希望,相关企业问题很明显,这里省略N个字。
从题材正宗角度,排除京基智农,目前房地产还占大头,生猪新兵蛋子,后期等待转型后再做观察。
从扩张能力角度,排除东瑞股份和中粮家佳康,东瑞股份主供香港,虽然利润高,但是天花板明显,至于内地扩张目前还看不到成本优势在哪里,并且公司当前产能确实还太小,很难看清未来;中粮家佳康港股上市,财务数据、养殖成本都没毛病,可惜管理层缺乏企图心,过于求稳,每年扩张节奏大概是100万左右递增,2022年出栏410万头,2023年计划出栏450到500万头,加上港股享受的估值偏低,未来周期弹性不足。
从估值角度,排除巨星农牧和神农集团,巨星农牧基本面非常好,但是短期涨幅太多,整体估值相对较高,当前吸引力和安全边际不足;神农集团次新股,估值一直偏高,即便目前跌了下来,150万头出栏预期110亿市值,头均市值相对其他小猪不具备估值优势。
从信息透明角度,排除新五丰,这是一头迷一样的猪,公司几乎不跟二级市场做任何交流,国企的傲慢演绎的淋漓尽致,并购天心种业后产能可能会有大跃进,但是通过过去财报分析公司养殖成本非常高,也许业绩兑现的时候会让人禁掉下巴,有弹性没确定性。
简单排除目前仅剩下牧原股份、温氏股份、华统股份、唐人神、天康生物、中粮家佳康。这里再做横向对比,牧原股份和温氏股份各有千秋,财务和成本他们都没什么问题,考虑扩张速度和造假嫌疑,温氏股份更为妥当;唐人神和天康生物,都是饲料加养猪,但是天康生物有动保业务和玉米收储,养殖成本更低,现金流更佳,叠加国企背景,因此天康生物更优质,因此最后值得跟踪的四头猪分别为:温氏股份、华统股份、天康生物!
$温氏股份(SZ300498)$ $华统股份(SZ002840)$ $天康生物(SZ002100)$
指标量化、大盘分析、抄底逃顶、隔壁号
价值成长:
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(来源:看见股道8704351的财富号 2023-06-29 14:36) [点击查看原文]
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张刚傲农不宜直接排除,可以作为观察对象。如果国资注入顺利外加完成定增,结合其近期采取的降本措施,这些目标达成,是可以一飞冲天的。
鲍讼争: 如果发生重大意外突发事件,那么正邦也要复活了。但是这种概率是小概率事件,傲农去年那么热的时候我都排除,不谈,就是早就发展他的问题严重性
2023-06-29 16:43:22 -
申佐侍猪畜降低生产成夲,主要是大产业涟生产……猪肉品质口感非常重要!天康生产的猪肉为什么受欢迎,老百姓讲其有“肉味”,其中央厨房深加工的预制菜供不应求,也说明这一点。
连站娶: 成本降低,不能牺感,成本降低了,肉质差了,最后也走不远。
叶待企: 错了口感不咋样的一样卖的欢,因为他们走饭店。
2023-06-29 19:10:02 -
茹崇查最后只剩三头猪值得跟踪,不是四头[微笑]
周圭: 写作文的时候把自己算进去了第四头
陶流岳: 因为还有一头是明年才值得玩的
申娘具: 情何以堪
宁角而: 笑死我了哈哈哈哈哈啊哈哈[兴奋]
2023-07-01 07:40:57
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- 1 天康生物:预计2023年上半年净利润亏损3.9亿元~4.5亿元
- 2 这里有些假大V,把无知当知识,其实无知真可怕,去看看那些分拆子公司上市后,股价腰
- 3 天康生物:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告
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