公告日期：2017-03-23

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-019上海现代制药股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据公司2016年6月24日召开第五届董事会第三十一次(临时)会议，本次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及2016年9月7日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第65次并购重组委工作会议审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司收到中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182号），核准公司向中国医药集团总公司非公开发行股份募集配套资金。本次向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为3,441,156.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.06元/股，募集配套资金总额为人民币99,999,993.36元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币 2,120,000.00 元，本次募集配套资金净额为人民币97,879,993.36元。该次募集资金到账时间为2016年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月20日出具天职业字[2016]17453号验资报告。（二）本年度使用金额及年末余额截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0.00元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币97,883,256.03元，与实际募集资金到账金额人民币97,879,993.36 元的差异金额为人民币3,262.67元，系募集资金银行存款累计利息收入。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-019公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了兴业银行股份有限公司上海分行的216200100101422094银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。（二）募集资金三方监管协议情况根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：存放银行 银行账户账号 存款方式 余额兴业银行股份有限公司上海分行 216200100101422094 活期存款 97,883,256.03合计 / / 97,883,256.03三、本年度募集资金的实际使用情况截至2016年12月31日，公司未使用募集资金用于支付本次重大资产重组的部分交易对价，支付中介机构费用、支付交易税费等并购整合费用，也未使用闲置募集资金补充流动资金或投资银行理财产品等。四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所上……[点击查看原文][查看历史公告]

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