公告日期：2016-10-21

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-048债券代码：122336 债券简称：13牡丹01黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 债权登记日：2016年10月28日● 债券付息日：2016年10月31日黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日发行的2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“13牡丹01”或“本期债券”），将于2016年10月31日支付自2015年10月29日至2016年10月28日期间的利息。本次付息的债权登记日为2016年10月28日，凡在2016年10月28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年10月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为保证本次付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据公司“13牡丹01”《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债（第一期）上市公告书》（详见公司公告2014-055）有关条款规定，在本期债券计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、债券名称：2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）2、债券简称：13牡丹013、债券代码：1223364、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司5、发行规模：人民币8.5亿元6、债券期限：本期债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。7、债券利率：本期债券存续期内前3年的票面利率将由公司与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定根据市场询价结果确定为5.40%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。8、债券形式：实名制记账式公司债券。9、起息日：2014年10月29日。10、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的10月29日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。12、担保情况：本次债券无担保。13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司。14、上市时间和地点：“13牡丹01”于2014年12月16日在上海证券交易所上市交易。15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。16、发行价格：100元/张。17、年付息次数：1次。18、每张派息额：5.40元（含税）。19、本付息期票面利率：5.40%。20、本付息期期间：2015年10月29日-2016年10月28日。21、下一付息期票面利率：5.40%。22、下一付息期起息日：2016年10月29日。二、本期债券付息方案按照《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》（详见公司公告2014-039），“13牡丹01”的票面利率为5.40%，每1手“13牡丹01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币54.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币43.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48.60元。三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日1、本次付息债权登记日：2016年10月28日2、本次除息日：2016年10月31日3、本次付息日：2016年10月31日四、本期债券付息对象本次付息对象为截至2016年10月28日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“13牡丹01”持有人。2016年10月28日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年10月28日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。……[点击查看原文][查看历史公告]

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