公告日期：2016-01-09

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-004号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第二十七次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、会议审议情况《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非公开发行公司债券方案》两项议案已经公司2015年12月1日召开的第三届董事会第二十四次会议及2015年12月17日召开的2015年第七次临时股东大会审议通过。基于目前债券市场发生的变化，公司拟对《非公开发行公司债券方案》中关于债券期限、担保事项、承销方式等部分内容进行修订。本次会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：1、审议通过了《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。该议案须提交公司股东大会审议。2、审议通过了《非公开发行公司债券方案》的议案（1）发行规模本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（2）票面金额及发行价格本次公司债券面值100元，按面值平价发行。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（3）发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者。本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（4）债券期限本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（5）债券利率本次发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（6）还本付息方式本次发行的公司债券到期一次还本；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（7）担保事项本次发行的公司债券的担保措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况确定。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（8）募集资金用途本次发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（9）赎回条款或回售条款本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。（10）偿债保障措施提请股东……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。