公告日期：2017-05-23

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2017-015债券代码：136449 债券简称：16油服01债券代码：136450 债券简称：16油服02中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第一期）2017年付息公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：债权登记日：2017年5月26日债券付息日：2017年5月31日由中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年5月27日完成发行的中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年5月31日（因遇2017年5月27日为非交易日，故顺延至其后的第1个交易日）开始支付自2016年5月27日至2017年5月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：一、本期债券概览1．债券名称：中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第一期）。2．债券简称及代码：品种一：债券简称为“16油服01”，债券代码为“136449”。品种二：债券简称为“16油服02”，债券代码为“136450”。3．发行人：中海油田服务股份有限公司。4. 债券品种和期限：本期债券分为两个品种发行：品种一为3年期；品种二为10年期。5．发行总规模：本期债券发行总规模是人民币50亿元，包含品种一20亿元和品种二30亿元。6．债券利率：本期债券品种一的票面利率为3.14%；品种二的票面利率为4.10%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。7．付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2019年每年的5月27日；本期债券品种二的付息日期为2017年至2026年每年的5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息。8．兑付日：本期债券品种一的兑付日为2019年5月27日；本期债券品种二的兑付日为2026年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。9．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。10．上市时间和地点：本期债券于2016年6月29日在上海证券交易所上市交易。二、本期债券本年度付息情况1．本年度计息期限：2016年5月27日至2017年5月26日，逾期未领的债券利息不另行计息。2．利率：本期债券品种一的票面利率为3.14%，品种二的票面利率为4.10%。3．债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年5月26日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。4. 付息日：本期债券付息日为2017年5月31日（因遇5月27日为非交易日，故顺延至其后第一个交易日）。三、付息办法1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。四、关于债券利息所得税的说明1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。……[点击查看原文][查看历史公告]

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