公告日期：2016-01-12

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2016-005沈阳桃李面包股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为206,427,859.00元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1379号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用首次公开发行方式发行人民币普通股（ A 股）45,012,600股（每股面值1元），发行价格为13.76元/股，募集资金总额人民币619,373,376.00元，扣除承销费等发行费用人民币54,235,000.00元，实际募集资金净额为人民币565,138,376.00元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，并出具了会验字（2015）4059号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：序 募集资金投资项 项目总投资额 拟投入募集资金 项目备案情况号 目 （万元） 额（万元）沈阳面包系列产品 沈苏发改备1 43,048.19 24,280.24生产基地建设项目 [2012]36号京顺义发改面制食品生产加工2 19,221.12 10,221.12 （备）[2012]31二期项目 号哈尔滨桃李面包系 哈松高发改备3 列产品生产基地建 15,030.88 12,030.88 字[2014]1号设项目石家庄桃李面包系 藁发改备字4 列产品生产基地建 12,002.76 10,002.76 [2014]9号设项目合计 89,302.95 56,535.00 -如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过银行贷款或自有资金予以补足。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，募集资金到位之后将予以置换。三、自筹资金预先投入募投项目情况募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2015年12月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为209,644,323.00元，拟置换金额为206,427,859.00元，具体情况如下：金额单位：人民币元承诺募集资金投 自筹资金预先投序号 项目名称 拟置换金额……[点击查看原文][查看历史公告]

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