公告日期：2017-08-02

华泰联合证券有限责任公司关于神州长城股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和部分募投项目的资金进行内部调整的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）作为神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”、“公司”） 持续督导的独立财务顾问暨主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，对神州长城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和部分募投项目的资金进行内部调整的事项进行了核查，核查情况如下：一、目前募集资金存放与管理情况概述经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1774号《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同意，公司非公开发行人民币25,914,633股，每股发行价为人民币9.84元，募集配套资金总额为254,999,988.72元，扣除发行费用11,500,000元后，实际募集资金净额为243,499,988.72元。上述资金于2015年10月28日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2015]48250015号《验资报告》验证确认。二、本次非公开发行的募集资金使用情况（1）2016年度公司募集资金使用情况：截至2016年12月31日，神州长城累计使用募集资金49,663,565.80元，其中，报告期使用募集资金33,663,565.80元。截至2016年12月31日，公司累计投入海外营销网络建设项目 32,265,103.15元，第二阶段信息化建设项目276,000.00元，本次交易相关税费及中介费用17,122,462.65元，尚未使用的募集资金余额为205,336,422.92元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金150,000,000.00元，募集资金专户利息收入349,132.13元，募集资金专户手续费支出639.26元，募集资金专户实际余额为55,684,915.79元。募集资金具体使用情况如下：项目 金额（元）募集资金总额 254,999,988.72承销保荐发行费用及中介费 16,000,000.00募集资金净额 238,999,988.72募集资金投资项目投资总额（—） 33,663,565.80流动资金归还募集资金（ ）募集资金补充流动资金（—） 150,000,000.00超募资金归还银行借款（—）募集资金专项帐户利息收入（ ） 349,132.13募集资金专项帐户手续费支出（—） 639.26其他流入（ ）募集资金专项帐户应有余额 55,684,915.79募集资金专项帐户实际余额 55,684,915.79（2）截至2017年7月31日，募集资金投资项目总体情况如下：截至2017年7月31日，本公司累计使用募集资金49,663,565.80元。截至目前，公司累计投入海外营销网络建设项目32,265,103.15元，第二阶段信息化建设项目276,000.00元，本次交易相关税费及中介费用17,122,462.65 元，尚未使用的募集资金余额为205,336,422.92元，募集资金专户利息……[点击查看原文][查看历史公告]

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