公告日期：2017-07-01

中航地产股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人：（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号）二00七年六月重要声明华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中航地产股份有限公司（以下简称“中般地产”、“发行人”或“公司”）2017年3月对外公布的《中航地产股份有限公司2016年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华创证券提供的其他材料。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华创证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。目录第一章 本次公司债券概况...... 1第二章 发行人2016年度经营情况及财务状况...... 5第三章 受托管理人履行职责情况......11第四章 发行人募集资金使用情况...... 12第五章 本期债券担保人情况...... 13第六章 债券持有人会议召开情况...... 14第七章 本次公司债券利息偿付情况...... 15第八章 本次公司债券跟踪评级情况...... 16第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况...... 17第十章 本期债券存续期内重大事项...... 18第一章 本次公司债券概况一、发行人名称公司名称：中航地产股份有限公司（以下简称“发行人”）二、核准文件和核准规模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】277 号”文核准公开发行面值15亿元的公司债券。2016年3月1日至2016年3月3日，中航地产股份有限公司（以下简称“发行人”）成功发行15亿元2016年公司债券（以下简称“16中航城”、“本期债券”）。三、本次债券的主要条款1、发行主体：中航地产股份有限公司。2、债券名称：中航地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券。3、债券简称：16中航城。4、债券期限：本次债券为 5年期，附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、发行规模：本次债券发行规模为15亿元。6、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内前三年固定不变，发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，上调幅度以公告为准。7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，上调幅度以公告为准。发行人将于第3个付息日的前30个交易日，在深交所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券在其存续期限后 2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。9、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。10、发行价格：本次债券按面值平价发行。11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转……[点击查看原文][查看历史公告]

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