公告日期：2015-12-18

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2015-051债券代码：122004 债券简称：07华能G32007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）10年期2015年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 债权登记日：2015年12月24日● 债券付息日：2015年12月25日2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括5年期、7年期和10年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），其中，5年期品种已于2012年12月25日兑付本金及最后一期（即2011年12月25日至2012年12月24日）的利息，7年期品种已于2014年12月25日兑付本金及最后一期（即2013年12月25日至2014年12月24日）的利息。本期债券将于2015年12月25日支付10年期品种在2014年12月25日至2015年12月24日期间的利息（以下简称“本次利息”）。根据《2007年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》的有关规定，现将本次付息的有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固定利率三个品种。3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华能G2”，10年期品种简称为“07华能G3”。4、债券代码：5年期品种债券代码为“122002”，7年期品种债券代码为“122003”，10年期品种债券代码为“122004”.5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规模为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。6、债券利率：5年期品种票面年利率为5.67%，7年期品种票面年利率为5.75%，10年期品种票面年利率5.90%，在债券存续期内固定不变。7、债券形式：实名制记账式。8、起息日：2007年12月25日。9、利息登记日：（1）5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。（2）7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。（3）10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。10、 付息日（1）5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（2）7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（3）10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。11、 上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市交易。12、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。二、本次付息方案按照《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，“07华能G3”的票面利率为5.90%。本次利息每手“07华能G3”面值1,000元，派发利息为59.00元（含税）。三、付息债权登记日及兑息日1、本次付息债权登记日为2015年12月24日。2、本次付息兑息日为2015年12月25日。四、付息对象本次付息对象为截至2015年12月24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“07华能G3”持有人。五、付息办法1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公……[点击查看原文][查看历史公告]

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