几个标的投资逻辑
港股:金山软件 最近最惊心动魄的牛股是谁?茅台?平安?都不是,是中概股迅雷。上周五迅雷再度大涨逾40%,而十月以来迅雷已经暴涨了200%。我们不去深究那个玩客币的种种基本面,只要知道迅雷股价暴涨就好了。 金山软件今年3月计提资产减值了12.4亿元(人民币),主要是在迅雷和世纪互联上的投资。面对号称要暴涨十倍的迅雷,金山的账本首先不会太难看了吧? 其次金山隐含催化剂若干:wps已经在A股排队中、小米吃鸡手游(绝地求生大逃杀)、西山居三款手游发行(剑侠情缘2剑歌行、剑网三指尖江湖、云裳羽衣)。一个游戏的价值衡量标准之一就是它的玩家中女性比例,dota为啥干不过lol,你看看有几个妹子玩dota,pdd有多少女粉,心里难道没点X数吗?剑瞎情缘作为同人文化最好的端游,妹子不要太多。这三款手游的女玩家比例不会低的,其中云裳羽衣是和腾讯合作,号称仙侠版奇迹暖暖(就是一套qq秀卖两三万人民币的游戏,不要怀疑人生,玩的妹子真的非常多)。 三个催化剂叠加,目前的金山软件真的是涨一倍也不嫌多。主要风险是港股的系统性风险。 港股:指数调整的投资机会 MSCI将于北京时间11月14日公布指数审议结果,MSCI中国指数(主要涵盖香港和美国上市的中资股公司,目前共有149支成分股)成分股这次会有调整。MSCI中国指数最近非常热,港股这轮上涨的旗手兴业证券张忆东(从恒指18000点坚定唱多,非常靠谱的策略分析师)最近在大力鼓吹这个指数。如果被调入这个指数,显然是比较大的利好,会迎来全球资产的配置。对此中金公司出了一份研报,预测洛阳钼业(3993.HK)、建滔化工(148.HK)、雅居乐(3383.HK)、比亚迪电子(285.HK)、理文造纸(2314.HK)、以及美图(1357.HK)此次有较大可能性被纳入到指数中,而中煤能源(1898.HK)、中国电力(2380.HK)、中石化炼化工程(2386.HK)、以及长安汽车B(200635.SZ)此次则有可能会从指数中被剔除。中金公司建议关注建滔化工(148.HK)和理文造纸(2314.HK),我对这个逻辑基本认同,建议大家关注。 与此同时,本周末中国恒大入选香港恒生25指数(就是宝盈香港大盘基金对标的那个指数),舜宇(02382.hk)、碧桂园(2007.hk)被纳入恒生指数成份股,广汽集团(02238.hk)被纳入国企指数,这里面我比较看好广汽。 A股:双十一概念 作为这个周末最大的流量事件,必然会在下周的股票市场上引起波澜,老牌的顺丰等快递就不用说了,在天猫今天公布的榜单上,有一些值得关注的上市公司。 (巴拉巴拉是森马旗下品牌) 这些是我觉得比较超预期的一些上市公司,其中有几只我下面还要提到。我没有想到的是科沃斯排名这么高,总体上我对扫地机器人的体验不是特别好(亲戚家见过)。居然卖的这么火,科沃斯虽然没有上市,但还是有一些供应商的上市的,比如万润科技。对服务型机器人值得挖一下,这里不做赘述,主要关注以上上市公司。 A股:利尔化学(其实说草铵膦更稳妥一些) 草甘膦大家比较熟悉,用来除杂草的农药,草铵膦是他的消费升级版,我做了个图,大致的表述两者不同。 大家可以看到,草铵膦的各项性能都要比草甘膦好很多,缺点只有一个,就是贵。贵的原因也很简单,就是工艺复杂,国内掌握技术的不多。目前环保督查非常严厉,能够生产出来还负担起环保的企业不多。利尔化学就是其中之一,目前产能5000吨,明年年中还将投产2000吨。 这么贵,有没有人要用呢?由于百草枯被禁用,导致除草剂市场一下子需求暴增,草甘膦因为抗性杂草的问题,目前普遍是按10:1的比例参加草铵膦使用。所以需求端也是非常强烈的。今年草铵膦价格一路上涨,目前价格已经到了19万左右。 今年需求端强烈,供给端制霸,利尔化学目前就处于一个非常优势的地位。今年预计净利润增长40%-70%,连续三年净利润增长在40%以上,目前动态市盈率26,我认为不是很贵。当前股价在15年股价高点附近,我认为突破前高问题不大。 (利益披露,个人持有利尔化学3成仓左右,成本在14.5元附近) A股:海信电器和喜临门 东方红基金大卖,而这家基金公司持股又比较集中,那么他此前加仓的个股,有可能获得更多的抱团资金,沿着这个思路,去寻找相关机会是一个思路。 微信涉足保险选择的合作伙伴是泰康人寿,如果铺开合作的话,泰康人寿的资产端也可能资金量大增,复制天弘基金和支付宝的模式。泰康人寿目前在A股的持仓则同样值得深究。 基于以上两个浅逻辑,我顺出了海信电器和喜临门两只股票,巧合的是,这两只个股都在今年双十一的销量榜上。 海信电器: 今年是家电投资者的收获之年,但今年如果买的海信电器,相信不会那么开心的,截至目前,年内跌幅超过10%。主要是因为今年净利率断崖式下跌,主要原因是今年面板价格不断上行导致的成本升高。而今年下半年以来,面板价格不断下跌。而四季度又是彩电的销售旺季,四季度有望迎来利润的超预期。 彩电其实和白电一样都是房地产后市场,而高端电视的需求其实也非常强,海信的激光电视毫无疑问是消费升级美好生活概念。国内综艺节目的大繁荣也利好电视终端,明年又是世界杯年,海信电视是世界杯的主赞助商之一。当前价格博弈性非常强,值得关注。 (利益披露,本人持有海信电器不到1成仓,成本在现价附近) 喜临门: 公司主要产品是床垫,中国消费市场目前床垫的行业集中度非常低,还属于品牌梳理阶段。今年是喜临门自主品牌全面铺开的一年,从OEM走向ODM。伴随着品牌铺开,销售渠道打开,如果消费端放量,将迎来利润的爆发。三季度主要原料TDI降价,有望在年报行情中超出预期。值得关注。 以上,今天写了好多。希望各位能够理性看待,我不是推荐个股,只是写一些逻辑,具体到投资上还查十万八千里,各位还需要针对性的看看是否适合投资。投资是非常严肃的事情,千万不能看谁推荐,就盲目买入。就像我此前说的,每一次投资之前,都应该尝试写一份自己的买方研报(没读过的可以点一下)。最后再强调一下,不是荐股,不构成投资意见,投资需谨慎。
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