国君固收 | 每日市场回顾 171225
汇总:
临近跨年,债市继续清淡。昨日央行公开市场零操作,净回笼1200亿元,官方公告认为,临近年末财政支出力度加大,可吸收央行逆回购到期等因素的影响。资金面整体维持隔夜松、跨年紧的特点,午后随着跨年需求得不到满足转向隔夜资金,隔夜资金价格也出现波动上行。债市整体平稳,小幅下行:国债期货上午走强,午后波动收跌,T1803和TF1803分别收跌0.10%和0.03%;现券收益率小幅上行,10Y国开215全天成交174笔,小幅上行3bp至4.83%。沪深全线下跌,上证综指下跌0.5%,创业板指下跌1.32%;房地产、家用电器板块涨幅居前,概念板块中,打板指数和次新股指数概念涨幅居前。大宗商品涨跌互现,国内期市收盘呈现涨跌互现局面,黑色系、化工全线下跌,有色全线上涨,农产品多数上涨。人民币汇率显著升值。
【货币市场:跨年资金较为紧张】 跨年资金较为紧张。央行今日不进行公开市场操作,公开市场净回笼1200亿元。隔夜利率下跌3bp至2.59%,7D较上一交易日大幅上涨49bp至3.52%,14D利率大幅上涨73bp至6.16%。长端 Shibor整体上行,Shibor1M较上一交易日大幅上涨8bp至4.92%,Shibor3M较上一交易日上涨2bp至4.91%。交易量较上一交易日减少,其中隔夜较上个交易日增加1600.7亿,7D增加885.16亿,14D减少1044.09亿。交易所资金GC001加权平均利率大幅上涨112bp至4.48%,GC007加权平均利率大幅上涨139bp至7.31%。 在岸人民币升值。截至昨日23:16,美元兑人民币在岸即期汇率下行357bp至6.5408;美元兑人民币离岸即期下行190bp,高于在岸49bp为6.5457;离岸人民币12个月远期汇率为6.6902。
【利率债市场:收益率整体走势分化】 昨日未发行利率债。 二级利率债收益率走势分化。国债1Y与上一交易日持平为3.80%,5Y较上一交易日下行2bp至3.81%,10Y与上一交易日持平为3.87%。进出口债1Y较上一交易日下行5bp至4.66%,5Y 较上一交易日上行1bp至4.84 %,10Y较上一交易日上行1bp至4.96%。国开债1Y较上一交易日下行4bp至4.62%,3Y较上一交易日上行1bp至4.80%,10Y较上一交易日上行3bp至4.83%。 国债期货全线下跌。5年期国债期货主力合约TF1803收于96.570,相对前一交易日结算价下跌0.03%;TF1806收于96.840元,下跌0.02%;TF1809收于97.140元,下跌0.15%。10年期国债期货主力合约T1803报收93.080元,下跌0.10%。
【信用债市场:收益率小幅上行,长端信用利差大幅走扩】 收益率小幅上行。昨日短融跨年资金紧张,信用债短融交投一般,成交主要集中在三个月以内和六个月左右的 AAA AA+短融产品,参与机构主要是银行和基金;昨日中票交投活跃程度一般,银行和基金为主要买盘;昨日企业债交投较为活跃,基金,保险,券商和券商资管均有参与。中债中短期票据收益率曲线(AAA)1Y上行1bp至5.12%,3Y与前一交易日持平为5.28%,5Y上行3bp至5.41%。成交活跃的公司债中,AAA级的16南网01收益率下行4bp;AA级的16南翔02收益率上行22bp。 长端信用利差大幅走扩。1Y信用利差均走扩1bp,3Y信用利差均与前一交易日持平,5Y信用品种信用利差均走扩5bp。其中,1Y信用利差均处于09年至今56%-67%分位数水平, 3Y、5Y信用利差均处于09年至今45%- 73%分位数水平,其中3YAA、5YAA评级信用利差分别处于09年至今45%、35%分位数水平。
【转债及交换债市场:中证转债指数较前日微跌】 昨日,中证转债指数同上一交易日微跌0.09%。在涨跌幅排行榜中,三一转债、金禾转债涨幅居前,分别上涨1.35%、0.89%;小康转债、九州转债跌幅居前,分别下跌为2.12%、1.66%。
【股票及商品市场:沪深全线下跌,商品涨跌互现】 沪深全线下跌。大盘低开后震荡走低,上证综指下跌0.5%,深成指下跌0.8%,创业板指下跌1.32%。房地产、家用电器板块涨幅居前,分别为0.61%、0.52%。概念板块中,打板指数和次新股指数概念涨幅居前,分别上涨2.92%、1.75%。 大宗商品涨跌互现。国内期市收盘呈现涨跌互现局面,黑色系、化工全线下跌,有色全线上涨,农产品多数上涨。相对前一交易日结算价,焦煤下跌4.46%,焦炭下跌4.22%,螺纹钢下跌3.1%,铁矿石下跌2.23%,动力煤下跌0.54%;有色板块全线上涨,沪银上涨1.19%,沪金上涨0.71%,沪铜上涨0.7%,沪铝上涨0.44%;化工板块全线下跌,甲醇下跌1.98%,PVC下跌0.76%,PTA下跌0.04%,;农产品多数上涨,鸡蛋、豆粕、棉花分别上涨0.69%、0.14%、0.3%,玉米下跌0.93%
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