听相声的人都知道于谦有三大爱好：抽烟、喝酒、烫头；现在看来，中国股市也有三大爱好：抽烟、喝酒、吸大麻。

抽烟说的是在香港上市的中烟香港，中烟香港的发行价是4.88港元，今天股价最高被炒到28.5港元/股。盘中下跌的幅度也非常惊人，瞬间从25.8港元，一口气下探至15.1港元，暴跌 40%左右。

所以，很多人说很可能是内地资金拿中烟香港在香港试手，试什么手？因为科创板也没有涨跌停板。

与此同时，A股白酒行情是越演越烈，差不多快到了白热化的地步，下午伴随着中烟香港方面的跳水，五粮液也开始跳水，盘中跳水幅度高达4.5%，收盘的时候跌了3.20%，贵州茅台今天全天都是绿的，最大的跌幅也超过4%，尾盘股价收在987元/股，跟前期高点1035元/股相比也不小，调整幅度接近50元。

抽烟、喝酒这个行情，我不知道应该把它称作什么行情。一般来讲，这种确定性比较高的板块就是防守品种，但是把防守品种做成了激情燃烧的进攻品种，说明的市场主力也真是用尽心机，在寻找题材方面应该是登峰造极了。

现在有几个数据要跟大家分享一下，最新的数据显示，目前股票策略型私募基金的平均仓位为72.46%，相比上个月同期的62%，环比上涨超过10%，私募基金的仓位应该讲是比较重。

常规情况下，私募基金都是保证50%的仓位，目前87.76%的私募基金的仓位在50%或者50%以上；另外一方面，它们对七月份的行情普遍比较乐观，7.14%的基金经理是持极度乐观态度；38.78%的基金经理持中性的观点；只有5.1%的基金经理不太看好七月份的行情。

这样就提出一个很严峻的问题，就是当机构都已经坐进“轿子”之后，谁来抬这个“轿子”？即便五穷六绝七有可能翻身，那么也需要外部抬轿子的人多才行，现在看来抬轿的轿夫只能由散户来承担。

因为私募机构的仓位基本上差不多，他们已经没有多少力量再增加往上拉升，或者拉抬的动能。那么散户能不能把这个轿子抬上去？这就是个很严重的问题，更何况七月份还有科创板，大家总还得留点精力一下，来参与一下科创板。

所以，指数今天出现这种回落很正常，最后上证指数下跌了0.94%，深成指跌了1.32%，创业板回落的幅度稍微大一点，下跌了1.67%。跌的股票多一点，2754家，两市的成交量在4800亿左右，稍微有点萎缩。

下午两点半以后，北上资金护了一下盘，但力度有限。所以，沪股通流入2.01亿，深股通流出4.04亿。下午的强势板块就是船舶概念，有点卷土重来的味道。

但是，真的建议大家一定要小心谨慎，昨天我们也说过的，板块合并主要是抱团取暖。给大家分享一个数据，全球年均对船舶吨位的需求可能是1亿吨左右，中国现在有7000万吨，韩国是6000万吨，日本4000万吨，这三个国家的造船量吨位加起来就有1.7亿吨，也就是说这三个国家产能已经是严重过剩的。

中国船舶的重组提了四五年，现在重组成功，但是整个国际航运市场的行情还是处在相对低迷的阶段。重组更多的是减少成本，在业绩方面很难说能够有多大的一个提升，这是我们昨天在盘中就已经提醒过大家的，中国船舶历史上股价最高的时候到300元，当时还有人看600元，现在股价也只有27元，这个教训还是要深刻的汲取。

一句话来点评：屁股决定脑袋

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