三点总结世茂股份未来潜力！个人观点

劳峙面

(发表于: 世茂股份股吧更新时间: 2021-07-10 10:55:30)

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三点总结世茂股份未来潜力！个人观点

1、今年年报方面：2021年初，世茂集团公布2020年全年销售业绩，累计合约销售总额约为3003.1亿元，其中权益销售金额为2102.2亿元，两项数据均较去年同期上升15%。按照去年年度业绩会上总裁许世坛定下的3000亿元销售目标，世茂集团如期完成。且在排名榜单上稳定TOP10，位于2020房企销售榜第八名。去年每股收益0.65元，今年估计0.7元左右，

2、资产负债率和回款率方面：力争未来五年净负债率目标控制在60%以下，争取每年有序下降利息成本。目前净负债率是66%低于大部分房地产企业，2020年上半年，世茂回款额同比增长9.5%，实现回款890.4亿元，回款率达80.6%。

3，2021年一季报方面：2月5日世茂集团发布了2021年1月销售情况公告，报告期公司实现销售额200.2亿元，同比增加96%；实现销售面积113.39万平方米，同比增加94%。相较于一众房企年初销售额失速，世茂的成绩无疑为其2021年的升级之路开了个好头。

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章约革

个人感觉这是一家比较靠谱的房地产公司，与其他高负债激进拿地的房地产企业相比，世贸走的是稳中求进的步伐。从公司力争未来五年净负债率目标控制在60%以下和只有回款率达到比较高要求才能拿地这两点看，公司更注重质量管理而不是无脑扩大规模。这因为财务稳健，才能如期完成中期票据2021年兑付。才能在2018和2019两年每年都进行10派2.6元(含税) 的高分红。按现价4.73元算，股息高达5.5%，这已经超过多数银行股的股息率了。炒股最怕遇到爆雷，房地产股最大的雷是激进拿地造成财务危机典型如华夏幸福。现价世茂股份动态PE只有7，PB更是只有0.7不到。与抱团股动辄十几倍几十倍的PB相比更是一个天上一个地下。在房地产如此严控的条件下，业绩还能如此优秀，这是非常不容易的。全球货币泛滥，一二线的房地产价格很难再下跌。世贸投资的房地产多数都是一二线城市。未来只会更好。以上只是个人观点。

2021-02-27 10:18:09
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印占细

个人有个简单的想法与大家分享：现在买房和买房地产股票哪个更划算？个人觉得现价买房地产股票要合理的多，当然前提是要找一家靠谱且在底部的房地产公司。买房有限购且变现不易，买房地产股票有分红且变现容易，关键是低估时介入股价翻倍比现价买入房子房价翻倍更容易实现。同时还有打新的潜在收益。用闲钱中长线5元以下逐步介入世茂股份，如果一年没有20%的收益，那股市真的就不能玩了。

2021-02-27 10:43:22
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全容姚

万科保利头部房企距离历史的高点都已近在咫尺！压抑多年的房地产股票一旦价值重估，不要说PB变成几倍，只要PB变成1收益都很客观。（看看哪些所谓核心资产抱团股动辄十几倍几十倍的PB如茅台宁德通策医疗海天味业迈瑞医疗赣锋锂业等等，哪一个不在挑战人的想象空间？）

2021-02-27 10:57:58
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刁己

哪怕近期抱团股有所下跌，万科保利上涨不少。对比一下市值会让人无比惊讶：截至2021年2月27日：万科市值3839.6亿；保利市值1864.8亿；世茂股份市值177.4亿金龙鱼市值4850.9亿；海天味业市值5595.48亿；一瓶油和酱油秒杀中国最好的房企。

2021-02-27 11:07:40
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关呢

本帖只是一个老股民的理性思考。不过A股专坑理性之人，本人炒股十几年，熬过2007年和2015股灾。可从2020年国庆后，因为从不碰抱团股，市值回撤30%左右（比股灾都惨！）。举个例子，150元的宁德时代我都觉得高估，可它竟然炒到400多元。50元的赣锋锂业我也觉得不值，可最高飙到149元。我理性重仓过的超声电子和赢时胜云意电气等，同期从去年高点基本上暴跌40-50%。虽然没伤到本金，可真的很痛苦。我从不融资只用闲钱炒股，从不买超过我理解能力的股票。因此不会因为炒股的市值回撤影响我的生活。但过去一天到晚盯盘频繁买卖的炒股方式耗费了大量的时间和精力，得到的回报却非常有限。今年起将中长线布局一两只股票，世茂股份我已开始布局，有机会将重仓持有。个人观点与朋友们一起共勉。

2021-02-27 11:47:32
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濮威

坦率地讲，我非常痛恨那些无底线玩庞氏游戏爆炒两三百支所谓的核心抱团股的人，他们是造成A股生态系统极其脆弱的罪魁祸首！为什么3万多点的美股才下跌一点，A股就能直接低开70点？这些控制股指又高到天边的股票如茅台宁德之流是最大不稳定因素！因为它们对应的上证指数至少8000点甚至万点以上，而一大半的股票无论业绩好坏对应的点数只有2500点以下。上面的帖子里说道，即便近期抱团股有所调整，可他们的估值仍然高的离谱，一瓶油和酱油秒杀中国最好的房企。这真的正常吗？

2021-02-27 12:08:29
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东挑令

感谢吧主保留我的发言，祝大家周末愉快！欢迎朋友们理性探讨。A股成熟之日，定是价值回归之日！

2021-02-27 12:20:04
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红台起

想不明白的是前十大+沪股通抱团持股到85%了，别人翻十倍八倍了，硬是为什么涨不起来？

姚保：中长线持有吧，短线就算了。

2021-02-27 13:26:36
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乜返

辛苦楼主写了这么多，前天的地产暴涨板只是试盘，缘于兴全基金经理的点拨。地产股理论上应是资金蓄水池。世贸前段时间有过暴涨，基金进去偏多，这波可能是3浪上涨的开始。昨天的调整应该是跟风盘太多，强势洗盘，量能放出较大，应是洗盘成功！

2021-02-27 13:26:57
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邱孰刹

以下是华夏幸福爆雷的原因：华夏幸福的现金流却与公司的净利润表现背道而驰。自2017年起，公司现金流转负，达到-162.28亿元。之后，华夏幸福的现金流一直没有好转，2019年时，该数据已经达到-318.19亿，而在2020年第三季度，公司现金流仍然为-250.73亿元。注意：在2020年第三季度，公司现金流（经营活动产生的现金流量净额）仍然为-250.73亿元。对比世茂股份在2020年第三季度，公司现金流（经营活动产生的现金流量净额）为正的18.85亿。世茂股份是妥妥的稳健型公司。

2021-02-27 13:34:24
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樊研

“华夏幸福”董事长王文学在债务协调会上表示，公司因为错判形势，激进扩张，导致今年到期债务将达到上千亿元人民币，以公司现有账面资金将无力偿债。他山之石可以攻玉，从华夏幸福的爆雷中得到的教训就是：过于激进的公司最终都会坑害股民。

2021-02-27 13:38:07
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云芸伐

楼主这么卖力，第一楼主周五大跌时买入了。第二楼主期待割肉，发表此文章让被套的小散户放心持有，自己在偷偷获利了结。

宫珙毫：心灵能阳光一点吗？

滑旅条： 37亿的盘子，机构持股85%，几百手的小散们都可以忽略不计。

晏段老：果然被言中，欢迎拍砖

2021-02-27 20:29:04
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权族炉

美股道指从去年低点18000左右涨到今年32000点，几乎翻了一倍，才跌个零头，我们的有些大V就说近期美股暴跌！这是一些什么玩意？A股之所以受影响巨大，主要是以茅台宁德这些控制权重的股票早已纵欲过度！这些天价票一旦庞氏游戏玩不下去，极易受外界所谓的利空影响。A股悲剧也在于此。还好，近期大量低估值的股票开始走独立行情，这是A股希望所在。不然，这个市场还如何玩下去？个人观点

2021-02-28 12:09:12
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伍强马

茅台2020年利润增18%，可股价翻了一倍，单个股票贡献了上证500点涨幅。更夸张是宁德时代，那么大的盘子一年多从七八十元涨了五六倍，一支股票贡献了创指多少个点！这类无底线玩庞氏游戏爆炒的抱团股保守估计有300支左右。它们对应的PE和PB基本上让人瞠目结舌！通策医疗每股6.8元净资产，最高炒到392元！而同期对应的大量中小盘股，无论业绩好坏，无底线的下跌，一度有近2000支股票跌破历史低点！不客气的讲，属于典型的朱门酒肉臭路有冻死骨的怪胎。为什么A股有黑色星期一黑色星期四等各种奇葩日子，本质上就是这个市场被玩坏了。

2021-02-28 18:10:23
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师奂

作为一个2007年就进场的老股民，我本身炒股至今只是不亏钱而已，与花去大量的时间和精力相比，炒股对我来就是最失败的投资。因此我奉劝刚进场和准备进场的朋友，在市场如此不成熟的情况下，真得不要去博这种成功概率很低的投资或投机。钱投少了改变不了什么，钱投多了每天动辄几千几万的出入会大大影响你从事其他行业。我个人无房贷车贷压力，无一分杆杆，用于股市的钱全部是闲钱，本身也有固定工作。因此我还在这个市场，另外今年起我将以中长线投资为主。发这个贴纯粹是发表个人对股市的看法，我衷心希望中国股市能成为一个健康的市场，大部分股民能够因为理性的投资而长久的获利。再次感谢吧主，能让我畅所欲言。祝福每一位投资者都能成功。

2021-02-28 18:48:04
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钭息订

本帖若能不被和谐，我以后有空就会与大家分享我对股市的看法。炒股的人大多是宅男，我希望朋友们和善交流。我自己炒股水平一般，因此也希望与高手交流，请不要私信，直接在本帖下面进行讨论。无论你看多还是看空，请说起你的理由。本人最痛恨恶意造谣之徒！

2021-02-28 19:11:34
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殷秒

强调一点，本人对世茂股份的观点归纳以下几点： 1、低估，财务稳健，爆雷概率极低 2、盘子适中，股性也不错 3、分红也不错，现价买入，至少比买房合理 4、未来升值空间比较大明天再跌，必再补仓。我个人生日就是8月23日，跟世贸代码相似，这或许就是缘分。以上只是我个人看法作，我是准备以中长线的心态进行投资。朋友们一定要自己判断和思考。看似无雷，也可能爆雷，我们不是企业核心人员，无法知道真实情况，只能根据现有报表进行推算风险和收益之比，若你觉得收益与风险不匹配，那就要停止介入。炒股毕竟是高风险的行业，你说呢？

2021-02-28 19:49:57
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皮克阡

天价的抱团股茅台宁德赣锋锂业等大幅高开高走后，这个市场已经超出我的理解。世茂股份的涨跌已经与指数没有多大关系。即将到来的年报和一季报应该不会爆雷，我看好我坚持，保利万科金地都在走上升通道。世茂股份真的就这么不值钱吗？

2021-03-01 10:36:34
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耿沓侯

今天再不涨，估计就没几个人能坚持下来了。大部分人都想赚快钱，包括我在内。总想着心仪的股票先不要涨，等在其他股票大赚了结后再来重仓心仪股票后再涨。现在是大数据时代，散户的行为主力肯定会察觉，涨两三个点你卖掉后想它跌下来再接回来，可它可能直接就涨停了。当然也可能涨两三个点你不卖，它却跌回去，炒短线难度就在这，因此，今年起我不再超短线。真正能在股市赚到钱，都是能吃到主升浪的人。以上纯属个人经验之谈。

2021-03-02 08:26:46
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杨孝柁

本人所在城市在中国只能算三四线城市，可市区房价均价在1.5万。可以想象一二线城市的房价很难跌下来，特别是现在货币泛滥的年头。这两年猪肉价格都翻倍了。只要公司不是激进扩张造成潜在地雷，拥有一二线城市房产的上市公司，财务方面稳健的话，机会不会小的。房地产板块不属于热点板块，因此短线客还是要回避的。比如这一个月来你若投资世茂股份带来的收益，跟其他热门板块比起要差的多。此股适合中长线投资。

2021-03-02 08:41:04
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