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关于中材国际的未来推演

郁枇徐

(发表于: 中材国际股吧   更新时间: 2021-10-16 13:35:48)
关于中材国际的未来推演

中材国际主营业务是基建,大家记住是基建。与基建相关联的水泥技术,记住是全套的技术,新材料的研发,是核心。中材国际在国内基本上是没有水泥厂的,而是拥有建造水泥流水线的全套高端技术。中材国际是国有企业,目前全球占比市场份额是特别巨大的,这些是我们已经知道的背景。

接下来的是推演了。很多人说中材的基本面和股价是直接挂钩的,所有的一切都已经反馈到股价上面了,这个是值得打个问号的。原因很简单,认知不够带来的信息不对称。那么我想表达的核心是什么呢?预期!都说炒股票是炒作预期,我们姑且修改为价值投资,先发现价值,再让价值变现,这个是时间问题。中材国际能让我们看到的这个预期到底在哪里?  

小黑板,记笔记了哈!中材国际的预期在于碳交易。全球的企业,最后能活下来的,或者是能够脱颖而出的,未来一定在于高技术,高环保,这个是护城河也好,是基本门槛也罢,这个一定是最大的方向,不要迷茫,这个不容置疑。

关于水泥制造,中材国际就是全球领先,或者说在实际的应用中领先。水泥行业的技术发展,和别的行业一样,永远在不断被推进,全球的顶尖大学,研究所都在不断研究发展,方向永远是水泥的质量以及更加环保的生产水泥。水泥的需求量,价格会依据市场不断的发生变化,疫情也好,一带一路也好,既有利好也有利空,所以市场对需求的反馈是最及时的,我们无法掌握,我们甚至不能在变化中取胜,这个短期的波动,只能叫做赌博,赌博的大概率就是输。而拥有决定水泥价格关键因素的是:水泥生产的整个流水线在符合全球发展的环保标准下的自我提升,这个决定权就在中材国际,世界总是在变化,修房子你可以全部用光伏玻璃,甚至不仅仅在屋顶,可以用钢材,但是水泥一定是存在需求的,需求在发展中一定会体现,发展中就是机会,国内的基建在降速,是真的在降速,每个村子都修好路了,以小见大,大部分县城都已经到处高楼了,那么更大的市场在哪里?在发展地区,就是中材走出去的国家和地区了。

有人问,别的国家就不能自己修建水泥厂吗?可以呀,中材的成本,技术,都是最有优势的,你如果是要投标,中材一定是大概率中标,如果你觉得你自己国家扶持,水泥不是高精尖,没必要说像飞机大炮哪样怕核心在别人手里,一切就是市场行为,你选择中材国际的原因那就太多了,不选中材的话,一定是政治因素。

碳排放问题,是个最大的趋势,现在那么热,都在高温。我国的碳交易市场根本就不完善,顶层设计都没有做好,试验阶段,这个时候就是第一个发现价值的时候,这就是最好的时代,最好的机遇。那么碳排放对于中材国际的好处具体是什么呢?

除了现在的火力发电,水泥行业占比碳排放达到了13-20%的份额,所以水泥迟早会纳入碳交易的重点规划,十四五规划就是21-25年,预期在22年内一定会纳入的,纳入后,中材国际能得到什么?

中材国际还有个中材节能,中材节能就是把生产水泥的高温用来发电,循环利用,这个有具体的设备和技术,这个算是从碳排放的cerr来做的,我们虽然排放了碳,但是我们又用余热来产生了电力,所以,我们节约了资源,中和了一部分碳排放。但是这个实际上只占用一部分,不算太大。

中材国际的官网有介绍,作为国企,已经全面的在水泥全系列流水线各个环节实行优化,发力,目前的技术或者已经解决的问题,还没有公布出来,大致上就是不断优化,想尽一切办法把碳元素给留下来,固定下来。这个技术目前全球都在发力,想办法,其实想想不外乎捕捉碳元素,固定碳元素,这个难不难,其实特别难。因为碳现价才30-50元一顿,而解决碳的问题需要200-300,经济上不划算,所有很多时候,简单的话,就直接去买碳排放配额。但是这个一定不是长久之计,而这个技术全球都没有更好的办法,都在摸索,对标起来,只有中材国际拥有全产业链的所有技术,我们相信中材国际即便不能发展很多技术来把碳元素沉淀固定下来,但是利用全产业链的环节优势,一定能够比全球其他任何公司控制的更好,这样的企业才有核心优势。

碳交易给中材国际带来的好处,就出来了,第一配额问题,中材自己可以搞定,第二中和问题,这个实际上有限制,只能抵消自己排放的5%,所以发电不发电的,时间要是不久,发电机的成本都收不回来。中材国际可以产生额外的碳排放指标,这个指标是可以卖钱的,这是最大的盈利吗?一定不是,搞不好中材技术没过关还要去买(这个就是价值投资的止损点,他没做到) 。最后才是核心问题,全球要水泥,水泥要环保(不环保的公司会倒闭,因为你的产品要加碳税款,否则不能在wto体系中交易),而最顶部的公司,就是中材国际。

预期会有多少的股价涨幅呢?预计需要在国家正式公布水泥纳入碳交易核心时,(一般都会提前上涨)。涨幅有多大,至少20吧。目前的中材国际,股价的振荡也好,反复也罢,别去考虑太多,拿好了!

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  • 郑近
    文章的风格很像徐树泽。
    2021-08-10 18:18:41

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  • 牛岸桃
    不错!
    2021-08-10 18:23:34

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  • 阮玖佳
    赞同[赞]
    2021-08-10 18:26:15

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  • 燕禹岩
    涨停,涨停
    2021-08-10 18:41:32

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  • 鲍讼争
    明天低开梭哈
    2021-08-10 19:12:32

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  • 井俐皂
    一般看到这种文章,以老股民的经验,赶快跑,近期肯定要往下走了
    2021-08-10 20:28:13

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  • 詹炮奎
    写得不错,我也看好这票。20是见得到的。拿着。
    2021-08-10 22:39:48

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  • 卢采研
    明天必须跑了
    2021-08-10 22:40:53

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  • 耿见偕
    说实话,长期投资中材国际比银行股强得多
    2021-08-10 22:58:30

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  • 魏祖则
    见过啰嗦的,没见过如此罗嗦的
    2021-08-11 14:18:11

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  • 万浣
    如果像小编所说,200才起步
    2021-08-11 15:24:02

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  • 季皓妇
    少说一样重要的,中材国际正在厂区试验光伏发电,以后会加上光伏概念

    武袍妞: 这个,满足自身园区生活用电,也能成为碳资产中的信用额,不过,这个是依托外界光伏成熟技术,只能叫做顺流,不是优势 ,没得啥子好分析的,都在这么搞。

    2021-08-11 19:34:17

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  • 翁委枰
    水泥制造还成了高端技术了?

    封旬帅: 水泥制造不是高端技术,碳中和和光伏发电就不一样了

    2021-08-11 20:23:56

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