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紫金随笔(5):紫金矿业,为何偏偏喜欢你。2022年7月8日紫金发布2022年半

干昏

(发表于: 紫金矿业股吧   更新时间: 2022-08-18 15:24:18)
紫金随笔(5):紫金矿业,为何偏偏喜欢你。2022年7月8日紫金发布2022年半
紫金随笔(5):紫金矿业,为何偏偏喜欢你。2022年7月8日紫金发布2022年半年度业绩预增报告,预计2022年上半年实现归母净利润约为126亿元,与去年同期归母净利润66 亿元相比,增加约 60 亿元,同比增加约91%。分季度看,紫金一季度净利润61.24亿元,据此推算,二季度净利润为64.76亿元,与去年同期净利41.4 亿元相比,增加约23.4 亿元,再次刷新一个季度创下的单季净利润历史最高。2022年7月22日,紫金又发布1-6月主要矿产品产量公告,说是“供投资者及时了解公司生产经营情况,”其中 1-6月矿山产铜41万吨,去年同期24万吨,同比增加17万吨,增长71%;矿山产金27吨,去年同期22吨,同比增加5吨,增长23%;公告大有呵护股价之意,体现了紫金管理层呵护股价的良苦用心。好在2022年8月12日,紫金半年报正式披露,可以看到更多更为详尽的财务信息。与紫金靓丽的业绩相比,紫金的股价却出现大幅下跌。一半是火焰一半是海水,火焰与海水的碰撞,极致矛盾,极致冲击。看好紫金的人,在烈焰与冰冷中找寻落寂情感的归宿,情感犹如一首歌曲中的几句词:“我却为何偏偏喜欢你,爱恋是负累相爱似受罪,心底如今满苦泪,旧日情如醉,此际怕再追,偏偏痴心想着你。”爱,却哀。哀,却无法不爱。半江瑟瑟半江红,深情,深到几许?很多股友买紫金,看中的是紫金成功的大手笔的资源并购,更多的是把紫金作为一个成长股来对待的,虽然它不可避免的受到大宗周期的影响。你看,塞尔维亚卡莫尔、武里蒂卡圭亚那,大陆黄金西藏矿,个个资源大储量。紫金在海外12个国家拥有重要矿业投资项目;在国内拥有17座矿山。截至2021年末,紫金铜资源量6277万吨,金资源量2373吨,锌资源量962万吨,其中铜矿储量相当于中国总储量的75%左右。在锂资源方面,紫金也是奋起直追,已经拥有“两湖一矿”,即阿根廷3Q盐湖和西藏拉果错盐湖以及湖南厚道矿业,紫金控制的碳酸锂当量资源量将超过1000万吨。远景规划年产能有望突破15万吨碳酸锂当量,将超越天齐锂业和赣锋锂业。有媒体质疑,紫金四处并购,有点被“钱多多”冲昏了头脑。其实资源类公司,资源就是生命之源,资源类公司不储备资源还能储备啥。资源类公司的储采比,决定了企业还能持续发展的时间,总不能等现有资源开采完了再去买新资源吧。有没有资源大不一样,没有资源就会被人掐脖子,以铁矿石为例,你大量买人家资源还没有话语权,买的越多宰的越多。2021年,是中国钢铁业历史上业绩最好的年份,所有钢铁企业净利润1100亿左右,所有钢铁人扬眉吐气。但是仅仅三大铁矿石巨头澳大利亚必和必拓、英国力拓、巴西淡水河谷,2021年合计净利润617亿美元,约3800亿人民币。我们制造业辛辛苦苦挣来的钱,很大一部分支付了价格高昂、利润高昂的铁矿石。矿产投资向来都是资金需求大、周期长、风险高的投资,紫金敢于走出国门,大手笔资源并购,实际上是一种利国利民的壮举。现在紫金的家底和业绩,已经发生了翻天覆地的变化。2015-2020年,紫金净利润分别为16.56亿元、18.4亿元、35.08亿元、40.94亿元、42.84亿元、65.09亿元,6年合计218.91亿元。2021年紫金并购的主力矿山项目陆续进入收获期,当年实现净利润156亿元。2022年紫金三大世界级铜矿持续放量,上半年已实现归母净利润126亿元,现在金铜价格大幅下跌,下半年能在什么位置企稳,紫金全年净利润又能实现多少?2022年07月11日,东亚前海证券分析师李子卓,预期紫金2022年归母净利润228亿元,维持“强烈推荐”评级。民生证券分析师邱祖学、张弋清预计紫金 2022 年公司将实现归母净利 241 亿元,维持“推荐”评级。据此推算2022年紫金下半年实现归母净利润在102亿元 ~ 115亿元之间,那么全年净利润将在228亿元 ~ 241亿元之间。这样紫金2022年一年的净利润,将超过2015-2020年6年盈利的总和。紫金这么好,为什么股价还跌了这么多。是啊,怎么说呢,只能说英雄也有落难之时。紫金这一波下跌,就是美联储暴力加息惹的祸。美联储每次需要钱时就不计后果的玩疯狂印钞游戏,然后再靠加息等一系列组合牌,吸引美元在回流美国,以此收割全世界,缓解美国国内的通胀。不过现在美元加息已成强弩之末,势不能穿鲁縞。有两点很能说明问题:一是美债基数庞大,没有长期大幅加息的基础,美国政府也受不了“借钱成本”夹击。二是世界早就开始降低对美元的信任,一直都在尽可能的做多手准备,比如抛弃美债,主要国家之间签订本币互换协议,货物贸易以货换物,一个以绕开美元为核心货币的新的金融体系正在悄然酝酿。中国也有一系列应对措施,只要国内不发生系统性金融风险,中国经济就有能力抵御外力冲击。话再拉回紫金,作为行业龙头,紫金拥有雄厚的资源储备,未来紫金旗下资源,将肩负国家矿业安全使命,这是长期看多紫金的基础。不管从铜的重要性还是稀缺性还是需求量来看,铜是新能源时代的核心金属。在碳中和背景下,新能源领域将逐步提升对于铜的需求,过去诸多年份对铜矿的投资一直处于低位,导致未来的供给不能迅速放量,铜价在未来一个较长的时间,可能就维持在一个较高的水平。如果这个情况发生了,那么紫金将在很长时间内表现为一个成长股,而不是周期股。紫金雄厚的矿业资源,也将成为国家矿业安全的重要保障。 投资之道,大道至简,小道无常。紫金是个长线股,在紫金上挣钱需要时间,只要你不是追高买入的,拿的时间越长,挣的钱越多。布衣先生说:普通小散最不缺的是时间,既没人在后面催我们,也没有排名压力。我再加一句:更没有与人斗股比高低的争强好胜之心。当你不急于一时,并有好的心态,也选到了好股,何愁挣不到钱。2022年、2023年、2024年到2027年,紫金不间断会有增产延续。继2021年的产量出现巨大变动后,2025年是紫金第二个产量暴发点,全年计新增产项目比2020年和2021年的规模变动还大,并且还有最新收购的锂矿项目。紫金的产能增长完全可以超越加息带来的不利影响。这一点如果你不相信,你就不能安安稳稳地拿着紫金。当涨起来时,你迫不及待的问能不能买;当跌下去时,你又心急火燎的问要不要卖。这样的股票拿在手只会让你痛苦。如果没有长线持股的耐心,紫金你最好不要买,买了你也拿不住。股市是修炼人性的禅堂,不管你在股市中遇到多少挫折,都不要抱怨和谩骂,君子莫大乎与人为善。

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  • 孟校固
    受益匪浅。

    强宣中: 谢股友夸奖,其实我的心情和你一样。醋溜香999999 作者 2022-07-18 13:59:50 爱你孤身进全仓,爱你砸我的模样,爱你对峙过绝望,不肯抛一样。爱你稀碎成交量,几年不上龙虎榜。爱你和我那么像.

    2022-07-31 19:28:33

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  • 陈烈麻
    认真看完的第一贴[握手]

    乔留: 谢谢[抱拳]涉江而过,芙蓉千朵, 心也简单,文也简单。耐心持有,终有收获。

    2022-07-31 19:34:44

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  • 池勉圃
    你字多,给你一个赞

    武放: [抱拳]

    2022-07-31 20:05:10

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  • 祝征
    有道理
    2022-07-31 20:06:26

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  • 向屋
    仅7月北上就大幅卖出60多亿,高毅也在大笔减持,一众跟风的公募也在减持,你再吹的天花乱坠,股价短期就这样半死不活了。

    邹捕染: 很多人很佩服高毅邓晓峰的眼光,紫金股价在3元多长时间横盘时,就敢于大量买入紫金,还大手笔参与紫金的增发和可转债,在紫金上高毅邓晓峰赚了个盆满钵满。这次高毅邓晓峰减仓,对紫金股价来说可能是好事,他持仓这么多,成本又这么低,其他基金谁愿意进来抬轿,高毅邓晓峰可能也意识了这一点,有主动减仓意愿。其次规模比较大的私募,一般会有个单票仓位上限的要求,在大盘下跌情况下,很有可能为了平衡而被动降低紫金的仓位。公募减持,有净值回落、投资人赎回的原因。至于股价仁者见仁智者见智,不着争辩。

    羿胃侈: 对呀,他们也是傻,不在15块减仓,不在12块减仓,偏偏自己砸到8块多再减仓,真的奇怪呀[呲牙]

    2022-07-31 20:25:58

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  • 熊不
    点赞,虽然我看不懂,但老老实实拿到2025年

    容巴: 哈哈,你说笑话吧,还有你看不懂的啊,祝你生意兴隆通似海,财源茂盛达三江!

    蓝圊宛: 啊呀,打错一个字,重来。生意兴隆通四海,财源茂盛达三江!

    容步车: 说来惭愧,我今年大多数时间都在外面打野呢,紫金今年就这样,没行情,我只能出去耍,去年的紫金做T非常奈斯的

    2022-07-31 22:17:11

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  • 荣松
    辛苦!正能量![愉快]

    后形: 有暴跌就有暴涨,只是不要在太悲观的时候卖股票,也不要在太乐观的时候买股票。

    雷翎: 谢谢[愉快]

    2022-07-31 22:39:15

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  • 乜才范
    好文采,又有定力,点个大大的赞,让我们共同见证紫金的下一轮发展!

    顾却肖: 谢谢点赞,咱们不仅是股友还是茶友。一般会喝茶的人都能静心有定性,能拿得住紫金。还有一位紫友也讲究喝茶,还喜欢钓鱼,前一段时间忙在河边上钓鱼,烟抽完了抽风,可能太阳晒多了,晒出了毛病,怕光,最近不出来了。还有人既喜欢喝茶,也喜欢喝酒,小酒在手,烦恼没有。哈哈,只是随便聊聊。

    2022-07-31 23:15:11

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  • 昌迎
    自由港中报预估有160亿的利润,市值3048亿。紫金中报预估120亿的利润,市值2351亿。没有低估紫金,紫金的短期上涨真的就看铜价了,紫金成长性已经被算进去了。跌成这个狗样,就是加息,导致美国消费者信心指数下跌,铜博士强烈表达了不满,跟!除非中报说明锂矿投产,紫金才有成长性可言[哭][哭]
    2022-08-01 00:05:20

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  • 慕凸
    各种吹,一定是巴菲特
    2022-08-01 06:52:23

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  • 毕戽思
    紫金什么时候退市

    廖曲末: 张嘴就来,也不怕丢人现眼,如果紫金退市,不知有多少股票要死翘翘。

    2022-08-01 10:04:41

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  • 姜胃终
    紫金就是下一个ST龙净

    阮寇匙: 如果紫金成为ST,恐怕很多股票坟头上的草,长得老高了。

    葛斤: 你是而b来搞笑的么

    2022-08-01 10:10:08

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  • 弓克底
    柳兄陪紫金在一同成长[赞]

    谢圻: 与智者为伍,与善者同行。

    2022-08-01 21:59:40

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  • 须可
    [at=5495385978058926]@股友pI7eOb[/at] ,紫金在南非拥有的加拉陶铂族金属矿,不知有没有新消息,在哪里可查到? 股友pI7eOb 2022-05-29 19:50:01 二、铂族金属,矿在南非,2025投产,具体情况不详……
    2022-08-01 22:45:03

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  • 廖责犀
    8月2日,紫金矿业董事长陈景河在2022亚布力中国企业家论坛天津峰会上的发言集锦: 目前公司市值被严重低估,本世纪新发现前十大铜矿中紫金矿业占据三座,且排名前五。紫金矿业今年矿山铜产量将达86万吨,进入全球前六,成为近年全球铜资源量和产量增长最多、最快的公司。 世界是物质的,矿产仍然是国民经济重要的基础,82%的一次能源、80%的工业原料、70%的生产资料仍然依靠矿产资源,新能源也离不开锂和铜。 中国企业在全球控制的矿产资源量、产量非常有限,缺乏世界一流的大型矿企,没有话语权,尽管近年有所改变。 提升战略性矿产资源供应安全已经成为国家战略,2021年11月《国家安全战略(2021—2025)》首次把矿产安全和能源、粮食安全并列纳入国家安全,12月份中央经济工作会议明确提出要正确认识和把握初级产品供应保障。 随着能源革命的到来,未来路上跑的都是电动汽车、氢能汽车,而不是现在的柴油汽油汽车,电力都采用光伏、风电、水电、核电及储能,我们对此如果还无动于衷的话将会犯极大的错误。

    仲合祝: 对于你对紫金的评价本人深信不疑,慢慢来吧,长期下来必有厚报!

    严欣梅: 大明皇帝朱元璋有首《咏竹》诗,形容紫金很恰当。《咏竹》:雪压枝头低,虽低不着泥。一朝红日出,依旧与天齐。

    黎雀凌: 转发:[at=5495385978058926]@股友pI7eOb[/at] 2022-05-20 21:50:17普通的轿车或SUV,电动的耗铜比燃油车高3-4倍,重卡、大巴差距更大。同等发电量下,风、光电站耗铜是燃煤电站的5倍以上。 (转者注:SUV - 运动型多用途汽车,它是一种拥有旅行车般的空间机能,配以货卡车的越野能力的车型。)

    2022-08-04 20:49:47

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  • 边素倚
    好文章

    刘桃妾: 资源类公司,首重禀赋,再看运营管理。

    2022-08-05 20:29:18

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  • 时峻妇
    岁月那滔滔洪流,席卷了世间多少沧海桑田。生如夏花的紫金,被无数恩恩怨怨裹携着,三上三下,大开大阖,几段唏嘘几悲欢,可叹股票不由我。然而“参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。”紫金会像夏花一样,有着浓烈的生命力,它会在阳光最饱满的季节,尽情绽放。

    聂忍: 股友观点摘编,如反对即删除:一叶孤舟4 2022年08月02日 07:44黄金概念股大涨它却跌,黄金占比其营收45%,难道挖出来的都是黄土?铜期货大涨它反跌,难道挖出来的都是烂铜废铁?业绩大增也下跌,难道业绩都是抢银行得到的?矿山收购越多就跌得越惨,难道收的矿山都是烂泥矿? 紫金矿业广大散户是最不团结了,一旦有人说去举报,立马就会遭一群货在冷潮冷讽。还有人心怀鬼胎,天天在狂叫说会跌到X元唱衰股价。紫金矿业的股价频频遭此刧难,也是在情理之中!

    2022-08-06 22:08:53

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  • 裘两美
    意思是一切责任在米方![大笑]

    翁组: 感谢你两次评论了我的帖子。第一次评论你说:有道理。说明帖子的中心内容,你是认可的。第二次评论你说:意思是一切责任在米方!说明你看得很细,并有不同看法。其实,我在写这一段时,也是斟酌了很久,这一波下跌,加息不是唯一原因,却是很大的诱因,或许这种影响还会较长时间的存在。但对紫金来说,产能的增长,可以抵消加息带来的不利影响。紫金的矿山投产前是吸金机,矿山投产后就是印钞机。紫金涨不上去原因很多,最大原因莫过于主流资金没有形成共识,这里面有深层次的分歧和大资金的恩恩怨怨,眼下谁说得清,谁又能相信谁呢?这些问题包括下面的回帖中,说到的高毅邓晓峰减仓问题,一句两句说不清,说多了显得冗长,不如不说。所以没有“一切责任在米方”之意。有古诗说:山近月远觉月小,便道此山大于月。若人有眼大如天,当见山高月更阔。相信数年后这些问题会有人评说,因为时间有眼大如天啊。

    2022-08-07 20:48:41

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  • 唐底
    股价不涨就是耍流氓,割国内股民韭菜有意思吗?

    黎冕: [好困惑]

    邰佩: 那主力庄家会亏吗?只能的在庄家吃肉的时候,我们弄些汤,还要快喝

    2022-08-08 20:52:03

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  • 钭皓
    上周四(2022-08-04),伦敦金属交易所(LME)期锌大涨7%,创3月份以来最大盘中涨幅。嘉能可称,欧洲能源危机对其供应构成实质性威胁。   欧洲的产能在嘉能可全部产能中占有重要比重。当前,嘉能可已经暂停了其在欧洲的一家锌冶炼厂的生产,这导致今年相关金属的产量急剧下降。嘉能可在周四表示,其在欧洲的其他冶炼厂几乎没有盈利。尽管工业金属的需求面存在的风险在变大,但欧洲的能源危机也严重影响了供应面。大多数基本面指标显示,市场状况依然是紧张的,尤其是在西方国家。 锌是重要的有色金属原材料,目前,锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝,锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性,能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金,在工业中有广泛的应用。 (文章来源:华尔街见闻)
    2022-08-10 19:52:36

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