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下周股市怎么走?机会在哪?

曲线之魅

(发表于: 股市行情最新消息股吧   更新时间: 2023-06-04 21:18:54)
下周股市怎么走?机会在哪?

回顾上周,上证指数本周震荡企稳,后半周小幅反弹。周一周二在颈线位上连续窄幅震荡之后,周三低开低走,周四企稳后周五重新回到了颈线位之上。本周指数涨0.55%,现报3230.07点,两市日均成交量为9457亿,前值为8099亿,环比增加17%。


本周市场运行情况基本上符合预期,两大指数如期运行,沪指震荡的同时创业板指继续探底,盘面上机器人和AI表现出持续的强势,整体来看资金仍然在围绕AI主线进行运作,即使是脑机接口本质上也算是AI大后期的一个预期!


外部来看,多个国外市场股指持续新高,尤其是美股的科技方向表现强劲,带动了美元的强势,在债务上限提高基本达成一致的前提下,全球市场的情绪也得到了极大的缓解,阻力减小!内部看,我们的市场受到全球科技带动作用较大,基本围绕英伟达这个核心在发掘和运作,主线方向展现出不错的持续性(如周五的港股科技指数大涨),后半周收到周末会议预期影响(刺激经济),地产股带动指数反弹,但是从会议结果看恐怕落空,下周注意系统性风险控制!


本周市场情绪有所回升,表现在两个方面,一个是AI主线的持续性和风险偏好稳中有进,另一个是量能的提升暗示的资金信心回暖。这个星期热门的方向主要在于AI硬件方面的光模块和软件方面的传媒和游戏,基本上也是符合市场调整之前的基调的,同时也可以看出光模块这种业绩确定性相对较高的方向也有一个更好的修复,持续性仍然值得期待!


另一个值得关注的地方,就是AI边缘的一些方向,比如说机器人和MR,表现也是不错的,说明了主线方向的确定性目前来看仍然是不错的,不过两者的后市表现值得推敲,可以看看马上到来的苹果开发者大会产品具体情况!


综上所述,我们可以判断,在内外部环境趋于稳定的情况下,主线展现出了很好的稳定性,资金的风险偏好也在转向积极的一面,所以下周可以继续对强势的主线方向进行关注!


技术分析方面


整体看,沪指本周在下轨位置经历了四天的震荡探底之后于本周五回升,不过目前依然在半年线和缺口下方,这个对多头不利,局部看,在年线和颈线位(红色横线)的支撑之下,本周指数震荡后逐步修复了颈线位,后续脱离危险逐步修复的可能性会更大一些,不过同时也要谨慎这一次企稳并未对缺口进行回补,加上半年线的压力,要当心潜在的进一步下跌风险!!! 


整体看,创业板指还是比较弱势的,仍然在一个下跌趋势之中,截至本周一已经五连阴了,虽然从本周二开始,创业板指也出现了下跌缓速甚至是本周五的小幅反弹迹象,但是目前言底还为时尚早,我们可以看到当前位置距离去年的低点2122还有一定的距离,短期内不排除再度下探的可能性!


局部看,指数在前半周击穿了去年10月底的低点之后又于周五对其进行了修复,下周需要观察量能和回踩情况判断是否为有效修复,否则短期内仍然可能继续下探! 


周末重要资讯主要有:


1.多孩家庭购买改善型住房可否有贷款利率优惠?央行上海总部回应


人民银行上海总部回应,根据相关文件的精神,上海符合下列情形之一的居民家庭申请商业性个人住房贷款,购买普通自住房的,首付款比例不低于50%;购买非普通自住房的,首付款比例不低于70%。1. 在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的;2. 在本市已拥有1套住房的。市政府相关部门按照因城施策、一城一策的原则统筹研究针对特殊群体、特殊区域的房地产调控政策,人民银行根据市政府相关要求,配合落实好差别化住房信贷政策。


2.成都:对集成电路制造、封测、装备、材料类的重大项目给予企业最高不超过5亿元综合支持


《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策实施细则》印发,其中提到,鼓励集成电路领域高层次人才及优秀团队在蓉创新、创业、就业,对入选“蓉漂计划”、“蓉贝”软件人才的高层次人才给予最高不超过300万元、团队给予最高不超过500万元资助。对入选重大人才计划的专家人才,按照相关政策规定,在住房、创业、资金等方面给予政策支持。对总投资5亿元(含)以上的集成电路制造、封测、装备、材料类的重大项目,根据其技术产品、工艺水平和市场前景等,按固定资产投资额10%给予企业最高不超过5亿元综合支持。


3.长三角首个量子超算协同创新中心成立


上海超级计算中心与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司携手成立长三角量超协同创新中心,该中心成立是“量超协同”在全国的先行试点,将有助于推动量子计算技术服务长三角经济发展一体化。


4.人民币双向波动加大 企业积极避险


日前,美国债务上限问题取得新进展,外部压力舒缓之后,人民币对美元汇率随即反弹。6月2日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双大涨,盘中收复7.10元。专家分析,5月人民币汇率出现一轮较明显调整,受到美元短期走强、个别经济指标波动等多种因素影响,短期走势可能还有反复。但从更长时间看,随着国内需求逐步改善、经济继续恢复,以及海外市场风险偏好修复,人民币汇率面临的压力有望逐步缓解,并继续保持双向波动。当前,企业实施汇率避险的意愿与行动明显增强。


5.美国5月非农就业人数增加33.9万人 远高于市场预期


美国5月非农就业人数增加33.9万人,创2023年1月以来最大增幅,预估为19.5万人,前值25.3万人修正为29.4万人。


由上文可知,当前内外部环境整体比较稳定而明朗,在这个前提下,我们的市场有望企稳和修复,所以,对于市场中一些较为显著且展现出持续性的方向还是可以继续加以关注的!从复盘的情况来看,我们可以发现,现在最有确定性和辨识度的依然AI,伴随着量能的放大,这个方向将更加具有弹性,因此我们下周重点观察的方向就是AI!


光 模 块


光模块的逻辑我们基本上也已经都说过了,这里不再赘述了,只对当前的一些情况进行补充说明!从行业最新情况上来看,本周AI的最大事件就是黄仁勋在发布会上结合自己产品对AI的未来和一些可以由AI赋能的方向进行了说明,从而我们可以知道随着这些场景的爆发,其硬件的销量将会有一个新的增长起点,进而我们可以看出其二季度业绩指引确有其内生动力!而从硬件的参与来看,国内能够参与的比较有价值量的就是光模块了,此外,其业绩高增长之外,随着最近汇率的贬值也将有新的不小的增量!


所以,现在无论是收入的提高还是出货量的增加着不错的确定性,我们也将根据自己的理解对这些方面进行观察和跟踪!


大 模 型


抛开高度来说,算力中长期都是确定性和保证性比较好的,有半年报预喜背书,站岗是不存在的,但注意板块轮动,下周大模型可能会再度爆发!


大模型目前在牌照发放和变现逻辑显现的预期下承接了AI主流(资金交易量可佐证,交易额排前三的被大模型三剑客包揽)在牌照发放前,大模型交易趋势不会轻易发生改变!注意算力、模型、应用板块的轮动是这轮上升周期收益的关键。


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