公告日期：2017-06-21

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017—014债券代码：122387 债券简称：15城乡01北京城乡商业（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2017年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：债权登记日：2017年6月29日债券付息日： 2017年6月30日一、本次债券基本情况北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2015年6月30日发行了北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）。本公司将于2017年6月30日开始支付本次债券自2015年6月30日（以下简称“起息日”）至2017年6月29日期间的利息。根据《北京城乡贸易中心股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》及《北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：1、债券名称：北京城乡贸易中心股份有限公司公司债券。2、债券简称及代码：简称为“15城乡01”，代码为“122387”。3、发行规模：本次债券发行规模为3亿元。4、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。5、债券品种和期限：本次债券的期限为5年，第3 年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。6、债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人赎回选择权：本次债券设置发行人赎回选择权，发行人将于本次债券第 3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本次债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。发行人上调票面利率选择权：发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后 2 年的票面利率，上调幅度为1至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。8、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。9、起息日：2015年6月30日。10、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。11、担保人及担保方式：无担保。12、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。二、付息方案按照《北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15城乡01”的票面利率为4.68%，每手“15城乡01”面值1000元派发利息为46.80元（含……[点击查看原文][查看历史公告]

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