公告日期：2017-08-14

股票代码：601339 股票简称：百隆东方 公告编号：2017-026债券代码：136645 债券简称：16百隆01百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）2017年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：债权登记日：2017年8月21日债券付息日：2017年8月22日百隆东方股份有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）于2016年8月22日发行的百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“16百隆01”）将于2017年8月22日开始支付自2016年8月22日至2017年8月21日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《百隆东方股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、发行人：百隆东方股份有限公司。2、债券名称：百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）。3、债券简称及代码：本期债券简称为“16百隆 01”，债券代码为“136645”。4、发行总额及存续规模：本期债券发行及存续规模为人民币16亿元。5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。6、债券利率：本期债券票面利率为3.55%。7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。8、债券形式：实名制记账式公司债券。9、起息日：2016年8月22日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的8月22日为该计息年度的起息日。10、付息日：2017年至2021年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至2019年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。11、兑付日：2021年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年8月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。12、担保情况：本次公司债券无担保。13、信用级别：经联合信用评级有限公司于2017年6月23日出具的《百隆东方股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持 AA，本期债券的信用等级维持AA。14、上市时间和地点：本期债券于2016年9月20日在上海证券交易所上市交易。15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。二、本期债券本年度付息方案1、本年度计息期限：2016年8月22日至2017年8月21日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。2、按照《百隆东方股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》， “16百隆 01”的票面利率为 3.55%，每手“16 百隆 01”（面值人民币1,000元）派发利息为35.50元（含税）。三、债权登记日和付息日1、债权登记日：2017年8月21日2、债券付息日：2017年8月22日四、付息对象本次付息对象为截至债权登记日即2017年8月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16百隆01”持有人。五、付息方法……[点击查看原文][查看历史公告]

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