上周北向资金流入百亿 9只医药股被大幅增仓
在沉寂两周之后,北向资金上周(1月22-26日)再度发力,成交1055亿元创历史新高。累计净流入101.87亿元,重新站上百亿关口,创近3个月以来单周流入规模第二高。据调查,海外机构不担忧2018年的经济,认为全球经济温和复苏,中国经济增速温和下行,剪刀差可控。
虽然1月尚未结束,但迄今为止以来北向资金已累计净流入355.8亿,创资金互通以来单月最高水平,医药则是增仓较多的板块之一。
一,12股持仓市值超百亿
具体来看,近七成个股获不同程度加仓。持仓市值百亿元以上的股票有12只,其中大多是耳熟能详的明星股,如贵州茅台、美的集团、海康威视等。值得注意的是,北向资金依然在加仓这些巨无霸,除了格力电器、长江电力、青岛海尔出现小幅建仓之外,其余个股仍被资金持续加仓。
二,不惧估值高 恒瑞医药仍在增仓
恒瑞医药作为唯一一只跻身为百亿俱乐部的医药股,北向资金最新持股市值为285.46亿元,持股数较前一周增加近1000万股,增幅为2.54%。值得一提的是,公司自11月中旬以来持续获得资金流入。这家创新龙头药企今年也备受机构青睐,多家机构先后发布近20份研报进行点评。
从基本面来看,恒瑞医药1月以来利好不断,先后有两项重磅在研产品进行海外合作授权,未来市场前景可期。创新药INS068注射液获得美国 FDA药品临床试验资格,创新药SHR9549获得CFDA临床试验批件,并将于近期开展I期临床试验。
三,9只医药股持仓超10亿 资金加速流入东阿阿胶
北向资金持仓市值超10亿以上的医药股有9只。除恒瑞医药之外,东阿阿胶、天士力、华东医药、云南白药、复星医药等也获得北向资金青睐,而前期持续增持的通化东宝则被减持,且幅度较大,持股比例环比下降6.10%。
通化东宝是国内胰岛素龙头生产企业,上周股价回调近5%,1月下旬以来北向资金出现持续流出迹象。爱尔眼科持股较前一周环比下降5.15%,此前公司一直受北向资金追捧,11月中旬以来持续加仓,股价也一路攀升,1月中旬以来资金出现流出迹象,基本面目前并无较大异动。
东阿阿胶近期股价持续攀升,上周北向资金增持近10%,是近期资金流入增速较快的公司。北上资金持仓市值近30亿元。基本面上,公司今年以来不断推出新品,包括阿胶燕麦饮料、新包装的阿胶块(具有追溯码),正式开启产品多元化战略。
四,9只医药股增持幅度超过5%
持仓市值超过亿元以上医药股中,增仓环比超过5%的个股有9只,除了上文提到的东阿阿胶外,还有新和成、智飞生物、泰格医药、华润三九、九州通、片仔癀、长春高新和康美药业。
其中新和成北向资金流入迅猛。最新公布的基金年报显示,该股也是基金增仓幅度较高的股票。公司显著受益于维生素涨价行情,业绩增厚显著。公开资料显示,维生素A、维生素E 一季度报价分别为1600 元/公斤和160 元/公斤,较4 季度实现价格预计分别增长3 倍和2-3 倍。天风证券测算,公司18 年1季度收入和净利润环比同比均将大幅增长,大超市场预期。
对于维生素涨价持续性的担忧,机构认为巴斯夫(全球最大的维生素生产商)柠檬醛工厂最早3月才能开始复产,预计其维生素A 和维生素E 需要至3 季度末才能恢复正常供应。由于巴斯夫和帝斯曼(维生素寡头企业)持续改造,预计巴斯夫复产后全球维生素A 和维生素E 供给仍将持续偏紧,涨价空间和持续性有望超预期。此外,公司定增实施加码蛋氨酸,也是市场看好的理由之一。
总体来看,北向资金近期较为活跃。走势和股价相关性较强,作为稳健和理性投资的代表,其走向越来越受关注。但同时也要注意,和短期走势相比,其中长期趋势更值得追踪。
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