关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于乐凯胶片股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）

航天科技财务 控股股东、实际 其他反映占 经营性往
有限责任公司 控制人的附属企 用实质科目 83,247.39 714,234.76 439.30 718,812.75 79,108.70 银行存款 来
业
四川航天长征 控股股东、实际 经营性往
装备制造有限 控制人的附属企 应收票据 116.71 74.63 42.08 租赁、仓储 来
公司 业
连云港神舟新 控股股东、实际 经营性往
能源有限公司 控制人的附属企 应收票据 783.15 2,146.66 2,929.81 销售货物 来
业
中国乐凯集团 控股股东 应收票据 5.00 5.00 销售货物 经营性往
有限公司 来
乐凯华光印刷 控股股东、实际 经营性往
科技有限公司 控制人的附属企 应收票据 229.19 229.19 销售货物 来
业
上海乐凯新材 控股股东、实际