关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62254941

附表 2
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司 2023 年期初占 2023 年度占用累 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占用 占用
占用 名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 计发生金额(不 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 性质
联关系 计科目 含利息)
现控股股东、 北方联合电力 非经
实际控制人及 有限责任公司 控股股东 其他应收款 3,171.14 339.66 - 3,510.80 - 代发工资薪酬 营性
其附属企业 占用
小计 / / / 3,171.14 339.66 - 3,510.80 - / /
前控股股东、 非经
实际控制人及 - - - - - 营性
其附属企业 占用
小计 / / / - - - - - / /
其他关联方及 非经
其附属企业 营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 3,171.14 339.66 3,510.80 - / /
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上 上市公司 2023 年期初往 2023 年度往来累 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往来 往来
往来 称 市公司的关 核算的会 来资金余额 计发生金额（不 金的利息（如 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 性质
系 计科目 含利息） 有）
北方联合电力 应收账款 19,933.45 289,267.12 - 295,544.14 13,656.43 销售燃料、材 经营
控股股东、实 有限责任公司 控股股东 料、提供劳 性往
其他应收款 1,275.09 - 1,275.09 - 务、租赁 来
际控制人及其 呼和浩特科林 控股股东、实 经营
附属企业 热电有限责任 际控制人的附 应收账款 2,682.87 11,575.18 - 11,776.04 2,482.01 销售热力、材 性往
公司 属企业 料 来
技能竞赛参赛 经营
其他应收款 0.45 - 0.45 - 费 性往
来
北方上都正蓝 控股股东、实 提供劳务、租 经营
旗新能源有限 际控制人的附 其他应收款 7,139.78 - 338.78 6,801.00 赁、技术服务 性往
责任公司 属企业 来
北方多伦新能 控股股东、实 提供劳务、租 经营
源有限责任公 际控制人的附 其他应收款 3,378.97 - 287.97 3,091.00 赁、技术服务 性往
司 属企业