公告日期：2015-12-17

证券简称：银轮股份 证券代码：002126 公告编号：2015-062债券简称：12银轮债 债券代码：112150浙江银轮机械股份有限公司关于“12银轮债”票面利率调整及投资者回售第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、根据《浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.89%，在本期债券的第3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.89%并保持不变。2、根据《浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。3、回售价格：100元/张。4、回售登记期：2015年12月17日至2015年12月21日5、回售资金到账日：2016年1月29日。6、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“12银轮债”。截止2015年12月16日，“12银轮债”的收盘价为103.889元/张。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券。2、债券简称及代码：12银轮债（112150）。3、发行人：浙江银轮机械股份有限公司。4、发行规模：人民币5亿元。5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。6、债券利率：本期债券票面利率为5.89%，采用单利按年计息，不计复利。7、债券形式：实名制记账式公司债券。8、起息日：2013年1月29日。9、付息日： 2014年至2018年每年的1 月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的1 月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。10、利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。11、回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。13、担保情况：浙江银轮实业发展股份有限公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。15、上市时间和地点：本期债券于2013年3月21日在深圳证券交易所上市交易。16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。二、本期债券利率调整情况本期债券在存续期内前3年(2013年1月29日至2016年1月28日)票面年利率为5.89%，在债券存……[点击查看原文][查看历史公告]

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