公告日期：2016-07-26

华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对友邦吊顶使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】873号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，以非公开发行的方式发行5,071,886股，每股发行价格为人民币66.20元，募集资金总额为人民币335,758,853.20元，扣除发行费用人民币8,125,071.89元，募集资金净额为人民币327,633,781.31元。上述募集资金已于2016年7月6日到达公司募集资金专项账户。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115500号）。二、募集资金使用情况根据公司第二届董事会第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，公司本次募集资金净额将用于集成吊顶生产基地扩建项目。截至2016年7月12日，募集资金尚未使用。在公司募集资金投资项目的实施过程中，将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，存在部分暂时闲置的募集资金。三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况1、投资主体仅限公司。2、投资目的为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，拟使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。3、投资额度公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。4、投资品种公司运用闲置募集资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，且符合以下条件：安全性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。5、决议有效期自获股东大会审议通过之日起十八个月内有效。6、资金来源公司闲置募集资金。7、决策程序该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体操作事宜。8、信息披露公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。9、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。四、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。2、针对投资风险，拟采取措施如下：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。五、对公司的影响1、公司运用部分闲置募集资金进行……[点击查看原文][查看历史公告]

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