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金宏转债：（正股代码：688106，配债代码：726106）
评级：AA-评级，可转债评级越高越好。
发行规模：10.16亿，规模一般，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。
转股价值：
金宏气体周五收盘价25.22，转股价27.48，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/27.48*25.22=91.78，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.5+1.8+115=120.1，票面利息一般。
纯债价值（最底线）：
如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率6.3846%，纯债价值简化计算82.85，纯债价值一般。
公司简介：
金宏气体属于电子化学品业，公司事国内民营气体龙头企业，气体产品品种丰富，具备一定区域竞争优势，研发技术在国内处于良好水平，超纯氨等产品纯度较高，可实现进口替代。
公司成立于2001年，上市时间2020年6月，目前公司市值122.79亿，有息负债率20.38%，当前市盈率PE48.971，市净率PB4.267。
2023年第一季度报告公告：
2023年第一季度公司营业收入同比增长16.25%，归属上市股东的净利润同比增长55.46%。
主要风险：
1、受原材料价格波动影响，业务利润持续下降。
2、下游新兴产业国产化进程受政策影响较大，且下游客户对价格敏感性高，需关注公司盈利稳定性情况。
3、在建及拟建项目持续投入，需关注项目资金平衡。
募集资金用途：
最近两年股价走势图：
相似转债：
个人看法：
当前溢价率8.96%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予42%的溢价率，目前价值：91.78*1.42=130，民营气体龙头企业，整体质地不错，期待中签！
假设原始股东配售70%，网上按3.05亿计算，顶格申购单账户约中30500/950/1000=0.03签，中签率一般。
个人顶格申购。
（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）
关于网格、定投、套利等一些临时策略内容会在傻馒大天才上发，届时会再分享些平时在做转债的相关数据和分析，具体情况会根据自己的时间做安排。小伙伴们记得标星关注。
文章来源：傻馒大天才
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