1. 重点消息分析

短期米国的各项数据都表明接下来加息的进程已经没有必要且难以持续，因此在外部干扰项解除的情况下，RMB兑米元的保价已经来到了7.13的水平（周五的时候中间价未7.1527），因此随着汇率重回升势，短期外部资金有望开启流入的进程，在这种情况下，A股有望暂时迎来北向资金+套利资金的双重流入利好，所以接下来A股这里大概率会继续延续国内经济复苏的预期而开始走出震荡攀升的趋势。

行业上，周末第二架C919飞机继续交付东航了，在第一架国产大飞机正式开启商业化运行50天后，第二架C919的交付也超出了市场的预期， 当然了造船业这里就算没有J贸的加持，船周期的正向驱动也非常大，因此军工板块这里航空向、航海向都要重点看看，此外航天向作为下半年弹性最高的分支，也要看一看。

至于AI板块这里，上周五上头出了个消息，刺激了数据安全+数据要素，今天数据要素大概率会继续活跃，作为AI模型和数字经济的关键，数据要素一直以来都是商业化的关键节点，短期明确了权责之后，数据要素的价值将会提升，因此数据要素这条线今天还是要看一看，此外接下来随着AI模型的大规模应用，智能终端放量带来的边缘侧算力机会也要关注下，同时算力向作为一个大方向，AI芯片、存储芯片由于加持了半导体的周期反转将更具爆发力。

最后就是半导体板块了，从目前整个产业的情况来看，下半年弹性最好的储存芯片+AI芯片了，因此在中报窗口期的打压下，这里将是一个较好的参与阶段，此外目前市场上不管是HBM、AI芯片亦或者是CPO都需要先进封装技术，因此在关注存储芯片之外，新进封装这条线也是较好的分支。大家觉得呢？欢迎点赞关注，有不同看法或问题的可以在评论区留言讨论！

2.盘面分析

今天市场重点关注方向：存储芯片+数据要素

从上周的盘面来看，周五市场走的最好的是数据要素+数据安全分支，随着AI管理办法的出台，意味着短期监管的界限都已经划清楚了，因此当天在数据安全+数据要素分支的带动下，整个AI板块都有不同程度的上涨，接下来如果按照这条逻辑延伸下去，就需要交易AI应用在C端的大规模商用的算力爆发逻辑了，因此今天AI板块继续关注数据安全+数据要素，同时可以往算力方向准备了。

此外，就是存储芯片今天大概率也会有相应的修复，存储芯片短期周期反转+AI的需求带动下，逻辑是比较清晰的，这个阶段参与的价值是比较高的。还有就是边缘侧芯片方向上，随着消费电子的复苏+AI模型智能终端的应用，边缘侧芯片也是一个预期差较大的方向。

除了这些大方向，小机会这里面板价格也处于一个上涨周期，还有就是特斯拉的毫米波雷达周末也有小作文，因此这两个方向也可以适当看一看的。

盘面上，昨天三大指数涨跌不一，但是在汇率企稳回升+外围市场走好的情况下，市场流动性也开始回暖，短期量能已经三天维持在9000+的水平之上，在流动性较为充足的情况下，市场的机会也增多了，有个明显的迹象就是大家伙也开始异动了，在目前量化资金主导市场的情况下，短线接力是比较难的，这里只有趋势性行情才是市场大多数资金获利的基础，因此短期还是以趋势性行情来作为市场人气大周期的判断。操作上短期以数据向、存储芯片为主。

3.早盘计划

1. 持仓：深科技、中国卫星、华是科技、天奥电子

1. 深科技（6月12日提的，至今+7.000%）上周五存储芯片如期走分歧，从人气以及资金的流入情况来看，今天是具备修复预期的，因此今天深科技是有反弹走高的概率的，从盘面的走势来看，深科技上周五小幅震荡，在前高位置震荡蓄势后今天大概率会冲击前高位置的，这里需要量能的配合，因此今天如果没有出现放量大涨的走势，那么短期就需要先出来观望下了，毕竟人气如果弱了，容易被别的板块卡了。还有就是今天如果存储芯片能如期走强的话，那么存储芯片这里还是要重点看看HBM分支的机会，这个方向的弹性会大一点。

2. $中国卫星(SH600118)$（7月13日提的，至今-0.492%）作为卫星互联网的中军龙头，在中国版星链+航天科工超低轨遥感星座建设加快的阶段，中国卫星有望受益于产业的爆发因此在逻辑没有出现变化的情况下，会继续看多中国卫星的。此外，卫星互联网这里还有个市场忽略的逻辑就是天地一体的卫星链路还是AI数据要素中动态数据的入口，随着AIOT进程的加快以及数据要素价值的提升，数据要素入口端的价值也会提升。

从盘面的走势来看，中国卫星短期在31的成交密集区反复震荡换手后，短期内需要一个放量拉升的过程，因此今天会重点关注下量能的情况，今天如果还是无法出现放量大涨的启动信号，那么就会先出来了。

3. $华是科技(SZ301218)$（7月14日提的，至今+15.051%）兼具数据安全+空间计算等多重热点概念，华是科技上周五继续放量20cm涨停，短期两个大号的涨停后，空间上剩余的偏离值比较小，因此这种情况下，周五尾盘资金有提前抢跑的迹象，因此对于今天的承接是个考验，不过好在市场情绪还不错，容错率大的情况下，今天溢价大概率还是有的，这里会结合盘面的走势来逐步兑现的。

4.$天奥电子(SZ002935)$（7月14日提的，至今-0.306%）天奥电子这里的逻辑和中国卫星一样都是走的卫星互联网的人气，但是从天奥电子的走势来看，这里受制于业绩预减的因素连续调整，上周五的业绩公告后也算是利空落地了，今天早盘低开的概率是比较大的，不过这里如果深水调整的话会再次低吸的。

2.今天重点关注方向

一是存储芯片。作为目前和指数共振走好的方向，存储芯片不管是逻辑还是人气都是目前最好的，上周五板块走分歧，今天是具备修复预期的，毕竟周末存储芯片周期拐点的信号更叫明确了。今天跟踪：银信科技、同有科技

二是AI数据要素。随着AI管理暂时办法的公布，市场开始交易数据安全+数据要素，因此在明确权责的情况下，这条线接下来大概率还有反复活跃的机会。多说一句，AI这里终究还是落实到算力方面的，因此在数据安全+要素交易后，算力向也需要开始看看的，毕竟当AI模型开始面向C端应用时，算力的需求将是巨大的。今天重点关注：中孚信息、海光信息

（来源：白总日志的财富号 2023-07-17 09:31） [点击查看原文]

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