6月14日星帅转2申购指南

麴教

(发表于: 星帅尔股吧更新时间: 2023-07-21 09:05:08)

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6月14日星帅转2申购指南

明日星帅转2可进行申购，不要忘记了。

星帅转2：（正股代码：002860，配债代码：082860）

评级：A+评级，可转债评级越高越好。

发行规模：4.63亿，规模较大，可转债规模越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。

转股价值：

星帅尔今日收盘价13.26，转股价13.35，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/13.35*13.26=99.33，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

到期价值（保本线）：

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.5+2.5+115=120.8，票面利息尚可。

纯债价值（最底线）：

如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率8.869%，纯债价值简化计算72.55，纯债价值低。

公司简介：

星帅尔属于家用零部件业，公司再制冷压缩机配件领域深耕多年，与华意系、东贝系、美的系等多家大型压缩机生产企业建立了长期稳定的合作关系，客户资源较丰富。

公司在立足主业的同时，逐步切入小家电温度控制器、电机领域，发挥其与公司在客户资源、技术研发等方面的协同性，产业链布局不断丰富，业务及收入规模均有所扩大。

公司成立于1997年，上市时间2017年4月，目前公司市值40.67亿，有息负债率0.31%，当前市盈率PE32.107，市净率PB2.849。

2023年第一季度报告公告：

2023年第一季度公司实现营业收入同比增长99.47%，归属上市股东的净利润同比增长19.71%。

主要风险：

1、产品价格及毛利率下降风险。

2、应收票据和应收账款规模较大。

3、对子公司的管控压力加大。

募集资金用途：

最近两年股价走势图：

相似转债：

个人看法：

当前溢价率0.68%，结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予28%的溢价率，目前价值：99.33*1.28=127，规模不大，整体质地还不错。

假设原始股东配售75%，网上按1.15亿计算，顶格申购单账户约中11500/950/1000=0.012签，中签率低。

个人顶格申购。

（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）

风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

关于网格、定投、套利等一些临时策略内容会在傻馒大天才上发，届时会再分享些平时在做转债的相关数据和分析，具体情况会根据自己的时间做安排。小伙伴们记得标星关注。

文章来源：傻馒大天才

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