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1.成绩总结
2023年转眼就过了一般,今年上半年的收益整体来看还是比较满意的,实盘收益12.19%,最高时候一度接近19%,最大回撤也接近9%。今年上半年在东财统计上超越88.75%股民,跑赢沪深300指数12.94%。
总体成绩很优秀,似乎这半年是收获以前耕耘种植的果实,但是我自己深知这里面既有自己认知水平和心态的提高,也有很大的运气成分,详细分析见下面“操作总结”和“心得总结”。
2.操作总结
上半年的盈利大头在于新媒股份、山东出版、大华股份,亏损的大头来源于广汇能源,其他的基本上不影响大局。
新媒股份:从2022年初就介入了,被它的高盈利能力,轻资产模式以及几亿的用户量吸引了。2022年在50元以上小仓位做过波段获得一些蝇头小利,然后一路狂跌,最低跌到30元以下,好在我仓位控制得当在2022年11买入了最后一笔,总成本控制在36元左右。2023年一股没买,陆陆续续的止盈卖出,平均卖出价在44元左右。当时也相信大概率股价能突破50,但是认知发生了变化,预判年报和一季度业绩达不到我的预期(后面1个月时间果然得到了验证),此刻自己也发现了更好的标的就进行了清仓。清仓后的4天股价突破了60,着实有点震惊,这大概就是小盘股的魅力吧[吃瓜]。
山东出版:从2022年7月开始建仓,被它的低估值、现金流、高股息吸引力,同时有进行操作的还有长江传媒和中南传媒。三者都是嗷嗷的便宜教育出版公司,业务也很好理解,但是公司质地上稍微有些区别。其中长江传媒估值最便宜,但是连续几任董事长都贪腐落马,业务前几年也不那么纯正,涉及到大宗商品。中南传媒估值最高,没办法它是行业龙头之一教辅书籍省外有一定的市场,但是湖南本地的生源人数一年不如一年。山东出版估值介于两者之间,但是最近今年业绩被前两者完虐,优势是山东是人口大省,生源数量上底气十足。
大华股份:从2021年3月就开始用22.95元建仓了,说实话那时候对它的业务一知半解,产品细分比较多,没办法深入研究。但是估值比起行业老大海康威视那真是打了好多折,股权激励增长的目标也符合我的预期,券商一致预期也不错,移动定增50亿入股,结果各种幺蛾子出现,2022年股价最低跌到11元左右[惨!关灯吃面]。本韭菜[韭菜],一路补仓成本在18元左右高于移动定增价一部分。2023年被chatgpt带火了,起起伏伏一路狂飙。我陆陆续续卖出,在20.53进行了清仓,总体上大华没有占到便宜,最大的收获就是把这几年的学费收回来了。
广汇能源:今年4月27号开始建仓,被煤炭和LNG的高成长空间,低估值和高股息所深深的吸引了。建仓不久也是一路狂跌,股权拍卖、煤价下跌、违规开采被罚。目前刚刚分完红,我持仓成本接近8元,亏损接近14%。这算是上半年的唯一大亏吧,如果没有买它继续持有山东出版&新媒股份,或者是现金目前收益率估计超越股神了。但是股市没有如果,好在目前心里也不慌,可能多年股海沉浮磨掉了不少心跳吧。
3.心得总结
持股集中or分散:如果研究得够深,足够有把握那么就应该集中持股放大收益,否则最好分散一点,减少损失。
成长股or价值股:长期视角买入估值合理的成长股,中期视角买入低估值的价值股,买股票就是买企业。短期视角那就是追热点,看换手率,打板,高风险高收益,不确定性太高。
认知和心态变化:降低获利预期,先做好风险控制。严守纪律,宁可错过,不可冒进。自己只能赚认知范围内的钱,虽然偶尔会赚到认知范围以外的钱,但是那样的风险是巨大的也是不可持续的。持续学习和实践,是扩大认知的有效方法。
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