1.盘面分析

今天市场最强方向：稀土永磁

从盘面的走势来看，今天市场走的最好的是稀土永磁板块，这里稀土永磁板块的走好是收到昨天关于半导体材料金属出口限制的影响，市场今天又把这种消息发酵后类比到同样具备战略反制意义的稀土上，从今天盘面的走势来看，不仅是稀土永磁方向，昨天发酵的稼锗等战略金属都走得很强，市场解读一旦实行出口管制的话，那么相关企业的业绩将因为价格上涨的缘故而增长，只是这种解读短期难有数据的支撑，这个分支的炒作短期还是偏向于情绪的博弈，并非是基本面的支撑，因此需要注意盘面人气变化，一旦出现退坡迹象就要离场。

而昨天涨停潮的大汽车板块今天的分歧非常大，板块走的明显不及预期，就连最强的无人驾驶分支今天涨停的家数也大幅减少，其中中军的塞力斯和德赛西威竟然互相卡位，而尾盘德赛西威的负反馈对于板块的冲击也非常大，因此短期大汽车板块虽然不断走分支轮动，但是还是难以带领市场走出新周期。当然了，市场缺少流动性也是原因之一，目前资金还是不肯从AI板块出来，而且时不时的AI板块还异动下，造成资金的离开不坚决，在这种情况下市场活跃资金就显得不足了。不过新能源汽车产业链短期调整是比较充分的，就算不能开启新周期，新技术方向反复的活跃还是大概率的。

还有就是半导体板块，早盘存储芯片、AI芯片拉了一下，短期来看这两个方向需要多看一看，AI芯片这里国产替代的预期很强，随着外部对于AI芯片的管制，国产方向只要有突破，市场都讲给予充分的溢价来支持的，而存储芯片这里行业的拐点已经比较明显，这里走的是周期反转+外部需求恢复的逻辑。还有就是午盘天猫精灵内测大模型终端操作系统的消息刺激了一把边缘侧算力的标的，接下来随着人工智能在智能终端上的普遍应用，边缘侧算力也是需要关注的，毕竟这些标的短期都已经调的比较充分了。

最后就是AI方向，作为目前市场认可度较高的方向，虽然板块的整体性行情已经告一段落，但是资金还是依依不舍的，这也造成了市场资金贝堰塞在这个板块里面，让其他板块难以开启新周期，当然了这也不怪AI，毕竟这个方向的预期和前景都非常诱人，而且板块又足够大。因此AI要么短期走出一个新分支带动市场走好，要么就来个彻底破位下跌，挤出资金，不然这样拖拖拉拉的，市场方面就算有短期的热点，也只是小周期的行情而已。

截至收盘，三大指数出现不同程度的下跌，其中上证指数跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板跌0.91%，科创板跌0.95%。指数这里的调整一方面是短期连续上涨后的正常回调，而且早盘也说了上证这里已经临近60日线的压力，调整下也是必须的，另一方面则是市场传闻国资银行为地方融资平台提供贷款的消息被证伪导致的下跌，要说这个就非常没有理由了，要知道用R民币能解决的问题还能整成危机吗！所以这里更多的是资金的借题发挥调整而已。

此外今天两市的量能再次下降至8676亿，成交再次会到了9000亿的水平之下，因此短期只要成交不支持的话，那么市场还只是小打小闹，市场也难以再度开启一场堪比AI行情的新周期。本来昨天整个新能源汽车产业链高潮后，只要资金跟上的话，那么今天就算走分歧，人气上来了，场子的热点也会慢慢好转，但是这里AI板块持续抢资金，因此在AI没有出现绝对退潮的情况下，市场的资金面还是比较缺乏的。至于接力生态上，昨天昊志机电被关注后，偏离值异动的情况也被证实没有放松，所以连板生态走的并不好，资金担忧偏离值的问题而不断抢跑。因此操作上还是需要继续等待量能上升后，强趋势行情的走势。

2.交易回溯

1. 持仓：德方纳米（昨天大热的新能源汽车产业链今天表现有点不及预期，而无人驾驶这里除了前排的浙江世宝之外，后排晋级的非常少，因此这里还是谨慎些，等待确定性新周期开启后在大仓位布局）

2.交易逻辑

1. $中国船舶(SH600150)$（6月26日提的，至今-1.184%）按照早盘的计划，在中国船舶跌破31的支撑时平仓了。基于基本面来看，从最近市场的数据来看，船周期是大概率的事情，接下来6月份船舶订单的数据也将公布，但是短期既然资金选择跌破强支撑来洗盘的话，那么就先把筹码给出来。等船舶开启确定性的上行趋势后在介入。

2. $巨轮智能(SZ002031)$（7月4日提的，至今-4.765%）昨天小仓位博弈了下巨轮里面资金的自救拉升，但是昨天昊志机电触发偏离值异动后被关注挫伤了机器人板块的人气，今天在南方精工、昊志机电的带动下，板块重挫，早盘巨轮一开盘就跌破5日线，按照早盘计划，这里取关了。

3. $德方纳米(SZ300769)$（6月5日提的，至今+1.108%）德方纳米走的是磷酸锰铁锂电池的逻辑，短期资金不断在新能源新技术方面做轮动，虽然盘面上今天新能源汽车分歧较大，但是短期市场在没有新热点的情况下，作为业绩确定性的方向，新能源新技术还是可以低吸做埋伏的，因此这里低吸了前期磷酸锰铁锂电池核心的德方纳米。从盘面的走势来看，德方今天又是震荡的一天，不过好在量是开始放出来了，大涨过后调几天是正常的，因此明后天是需要走个拉升的，如果没有的话，那就会先出来了。当然了具体炒作还得结合盘面的情况分析。

多说一句，虽然新能源汽车产业链今天的分歧比较大，但是稀土永磁板块今天涨幅居前，算起来这个方向也是新能源电机的上游产业，因此资金还是围绕着新能源汽车的各个分支在做轮动。今天新能源汽车产业链之所以分歧较大，一方面是受到大盘调整的影响（大盘调整是昨天小作文国资银行向地方融资平台提供超长期贷款消息被证伪后的影响，以至于汇率也下跌带动了北向的流出），当然了因为这个消息大盘就调整明显不缺实际，短期大盘涨多了调整一下很正常，这里不过资金的借题发挥而已。不然今天工业金属为什么会逆势上涨呢？这里有兴趣的朋友可以留言讨论或者关注，明天早评不迟到！

（来源：老白日记的财富号 2023-07-05 19:36） [点击查看原文]

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