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1.国家发改委：要坚定实施扩大内需战略，全面促进消费，加快消费提质升级

国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在《求是》发表署名文章：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，其中提出，统筹好国内国际两个市场两种资源。要坚定实施扩大内需战略，全面促进消费，加快消费提质升级，优化投资结构，拓展投资空间，支持新产品新技术迭代应用，促进形成强大国内市场。

加快推进前沿技术研发和应用，推动战略性新兴产业融合集群发展，深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提升自主保障能力。发挥各地区比较优势，优化区域分工协作格局，多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局。

2.国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

国家医保局网站消息，根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，研究起草了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。超出市场预期，总体上利好创新药。

3.中远海控半年净利润同比减少74%，股价却大涨6.52%

7月3日晚间，中远海控发布预盈公告称，预计上半年净利润约为165.51亿元，同比减少约74.47%。2023年上半年，由于集装箱航运业供需发生变化，中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比下降69.31%。在上年同期业绩基数较高的情况下，报告期内公司集装箱航运业务收入同比下降，导致业绩与上年同期相比减少。

较为值得注意的是，中远海控一季度的净利润约为71.3亿元，以此推算中远海控二季度净利润或达94.2亿元，环比增长约32%。

$中远海控(SH601919)$

数据复盘

盘面解读

（一）汽车服务（申万二级）：日涨幅3.06%，中国汽研、ST中期等今日涨幅居前。

近期车企陆续公布6月交付量的数据，特斯拉、比亚迪、理想等都有不错的销售与交付表现。可以看出中国新能源车企正在走出囚徒困境，从车企角度看，多家新能源车企已经停止或减缓直接降价，并通过更具性价比、更贴合用户需求配置的车型吸引消费者。目前停止价格战的趋势，同时下游整车销售数据转好，对于整个产业链都可能是一个利好。

$中国汽研(SH601965)$#新能源汽车产业链爆发#

（二）煤炭开采（申万二级）：日涨幅0.05%，山煤国际、陕西煤业等今日涨幅居前。

昨日，浙江电网用电负荷目前创历史新高，属于史上最早进入1亿千瓦时的负荷阶段，比22年要早了8天。气象局今日也发了官微，6月，全国平均气温21.1℃，较常年同期偏高0.7℃，为1961年以来历史同期第2高。全国平均降水量86.7毫米，较常年同期偏少15.6%。今年极端高温天气出现的频率是要比去年还要高的，用电负荷也是居高不下的状态，高温干旱下对水电的替代，利好火电、煤炭开采等相关板块。

$山煤国际(SH600546)$#

后市展望

市场观点：回顾昨日观点，“市场仍在反弹，但是谨防‘情绪过剩’的追涨”，“我们认为此处人民币汇率有望反弹，可以关注受益的机场航空”。今天两市横盘震荡，航空机场板块走强。

今天股市行情出现较大的分化，虽然指数全部收涨，但是分时图上黄白二线分化，中小盘股票走势强于蓝筹股。市场较昨日有所缩量。仍然验证了昨日的观点，市场目前没有主线，缺乏合力使得指数上涨突破的动力不足，但是两市近3000个股上涨，市场信心明显有所恢复。

短期上看，主线行情有待确定，震荡整理后有望继续反弹。今天人民币汇率大反攻，午后加速上涨，缓解国际资金流出的压力。短期主线不明的情况下，板块切换快，且没有明确规律，大多以消息面刺激引发市场共振为主，因此短期可以控制仓位，手上留有一部分资金可以配置，不宜追涨杀跌。短期看好汇率反攻利好的航空机场板块；其次，半年报即将揭晓，看好业绩确定性较强的新能源板块。

长期上，当前处于经济复苏初期，投资收益风险性价比高，看好火电、“中特估”和“泛人工智能”产业链。火电行业需求上升，“厄尔尼诺现象”或将导致今年气温再创新高，大模型用电需求大，工业生产复苏，高温天气有望多重刺激需求。“中特估”基本面改善具有确定性，关注业绩兑现的板块。人工智能主线范围广，后续或将走出分化行情，关注板块中业绩率先出现拐点的板块。

 $华能国际(SH600011)$

行业与个股

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（来源：东方财富证券的财富号 2023-07-04 16:23） [点击查看原文]

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