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祥源转债:(正股代码:300980,配债代码:380980)
评级:A+评级,可转债评级越高越好。
发行规模:4.6亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。
转股价值:
祥源新材周五收盘价20.11,转股价19.64,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/19.64*20.11=102.39,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。
到期价值(保本线):
到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+1+1.5+2+115=120.1,票面利息一般。
纯债价值(最底线):
如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率8.8625%,纯债价值简化计算72.16,纯债价值低。
公司简介:
祥源新材属于基础化工业,公司是国内知名聚烯烃发泡材料企业,在湖北武汉、汉川、安徽广德三地设有研发中心,具备多种型号,产品被广泛应用于国内外知名品牌产品中。公司近年来经营情况良好,债务负担很轻。
公司成立于2003年,上市时间2021年4月,目前公司市值21.79亿,有息负债率6.98,当前市盈率PE44.689,市净率PB2.276。
2023年第一季度报告公告:
因市场整体需求减少,2023年第一季度公司实现营业收入同比减少33.22%,归属上市股东的净利润同比下降76.16%。
主要风险:
1、下游行业景气度下行。
2、资本支出压力。
3、新增产能消化压力。
募集资金用途:
最近两年股价走势图:
最近一次大规模解禁时间为2024年4月22日,解禁数量5683.5万股,解禁市值11.43亿,占总市值比例52.46%,占流通市值比例111.41%。
相似转债:
个人看法:
当前溢价率-2.34%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予25%的溢价率,目前价值:102.39*1.25=128。
假设原始股东配售75%,网上按1.15亿计算,顶格申购单账户约中11500/950/1000=0.012签,中签率低。
个人顶格申购。
(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)
关于网格、定投、套利等一些临时策略内容会在傻馒大天才上发,届时会再分享些平时在做转债的相关数据和分析,具体情况会根据自己的时间做安排。小伙伴们记得标星关注。
文章来源:傻馒大天才
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