每日点评:大盘仍处震荡格局,蓝筹防御周期进攻
走势回顾。 上证综指震荡攀升,收涨0.68%报3303.04点,收复10日均线;深成指涨0.91%报11143.89点;创业板指涨0.41%报1806.09点。两市成交33...
走势回顾。 上证综指震荡攀升,收涨0.68%报3303.04点,收复10日均线;深成指涨0.91%报11143.89点;创业板指涨0.41%报1806.09点。两市成交3361亿元,创半年来新低。早间盘面清淡,午后市场逐渐回暖,多个行业吹响反攻号角。 金融股午后两段式上攻,助力沪指重夺3300点。航空股跟随港股大涨,环保板块崛起,次新股吹响反攻号角,酒类股表现强势。 市场焦点。 下月起,我国《环境保护税法》将正式实施,目前,大部分省份已确定具体税额。其中辽宁、吉林、江西等省份的税额根据最低税额征收,京津冀普遍确定了较高的具体适用税额。 策略建议。 今日大盘震荡上升,沪指上破3300点,申万行业多数上涨,两市超过2000只个股上涨,但是值得注意的是两市成交量仅为3300亿,市场情绪依然谨慎。 近期市场波动率明显加大,在支撑位3280与3300点之间来回震荡,市场多空分歧较大。我们延续此前对于市场上有流动性造顶下有经济做底的预判,短期大盘大概率形成箱体震荡的格局,建议投资者在箱体震荡中灵活操作。短期市场风格从前段时间的大小盘分化开始走向共振,盘面热点也呈现出快速切换的态势,板块行情的可持续性较低。具体行业上,我们继续建议投资者左手蓝筹防御(重点关注行业:机场、民航、保险、食品饮料、家电),右手周期进攻(重点关注行业:钢铁、水泥、玻璃、农药)。首先对于周期板块,此前的三大逻辑并未发生变化,1.供给侧改革与环保高压之下周期品供需关系紧张,库存位于低位,价格易涨难跌。2.行业集中度显著上升,对上下游议价能力加强。 3.在新增产能受阻的情况下,中期维度来看周期板块的周期性质有所降低,开始展现出如电力等公用事业板块的特性。我们认为2018年周期板块的盈利增长性与稳定性相较2017年都将有所提升,这也可能是近段时间预期差最大的板块。因此我们看好周期板块在中期的估值与报表双修复行情。蓝筹板块的主要逻辑在于市场参与者结构变化,机构投资者开始占据定价主导权,蓝筹价值开始逐渐被市场挖掘。叠加A 股纳入MSCI,蓝筹估值有望与国际接轨。蓝筹之中,我们首推近期有事件刺激的民航、机场板块。我们在民航、机场上一波快速上涨前提醒投资者民航的大周期或已经到来,9月、10月两个月的民航票价与航班满座率均创出历史新高,行业景气度骤然上升。此外,2015年民航总局发文在2018年前完成支线航班票价市场化。在松绑支线航班票价的同时,我们判断民航支线航班将不再呈现出“赔本赚吆喝”的情况,行业整体盈利能力将显著提升。从机场方面我们也发现,近期机场店铺店租上升较为明显,机场客流量较过去三年涨幅在15%以上,行业景气度显著上升。对标美国、香港市场,我国内地民航、机场股估值处于合理偏低的水平,因此我们建议投资者在蓝筹板块中侧重配置民航、机场板块,重点配置估值显著低于外围市场的个股。在对上述板块乐观的同时,我们还是要提醒投资者全球环境已经逐渐进入了加息通道,对股票估值的压制还将持续,继续建议投资者稳字当头,谨慎对待。
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