中德证券有限责任公司
关于郑州千味央厨食品股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）于 2023 年 4 月
10 日与郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”、“公司”）签署了《郑州千味央厨食品股份有限公司与中德证券有限责任公司关于向特定对象发
行股票并上市之保荐协议》，自 2023 年 4 月 10 日起承接千味央厨原保荐机构国
都证券股份有限公司未完成的持续督导工作。作为承接千味央厨首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就千味央厨 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，千味央厨首次公开发行人民币普通股（A 股）2,128 万股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金总额为人民币 334,308,800.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 52,186,648.71 元，实际募集资金净额为人民币 282,122,151.29 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00451 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 239,813,571.41
元，尚未使用的募集资金余额人民币 49,425,367.54 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费合计人民币 7,116,787.66 元及已用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金人民币 33,000,000.00 元）。2023 年度，公司使用募集资金人民币132,478,864.89 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在募集资金到位后，公司与焦作中旅银行股份有限
公司郑州黄河路支行（2022 年 5 月 26 日被中原银行股份有限公司合并，并更名
为“中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行”）、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行、中原银行股份有限公司郑州象湖支行、郑州银行股份有限公司天明路支行及原保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”），分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021 年 11 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 249,756,051.29 元及利息人民币1,139,083.27 元对全资子公司新乡千味央厨食品有限公司（以下简称“新乡千味”）进行增资，用以实施募投项目“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）”（以下简称“新乡千味三期项目”）。董事会审议通过后，公司将在焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行存放的募集资金以及在郑州银行股份有限公司天明路支行存放的募集资金支付发行费用后的余额按要求转入子公司新乡千味募集资金专户，并办理了上述三个募集资金专户的注销工作；同时，公司和子公司新乡千味作为甲方分别与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行及原保荐机构国都证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
转入子公司新乡千味的募集资金的存放和使用进行专户管理。
鉴于千味央厨首次公开发行股票并上市持续督导机构自 2023 年 4 月 10 日
起变更为中德证券，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，保
荐机构于 2023 年 5 月与千味央厨及子公司新乡千味、募集资金专户开户银行重
新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵 照执行。根据《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》约 定，保荐机构保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资 金专户资料，且保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场 检查。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
序 公司 银行名称 账号 币种 存储 存放金额
号 名称 方式 （元）
1 千味 中原银行股份有限 419905010130095201 人民 活期 3,514.18
央厨 公司郑州象湖支行 币 存款
新乡 中国光大银行股份 人民 活期
2 千味 有限公司郑州园田 77270188000216063 币 存款 109.33
路支行
新乡 中原银行股份有限 人民 活期
3 千味 公司郑州黄河水利 5005450100056 币 存款 16,421,744.03
支行
合计 16,425,367.54
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《2023 年年度募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司未发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 1 月 28 日使用人民币 3,300
万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。2024 年 1 月 2 日，公司将用于暂时
补充流动资金的 3,300 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年度，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次公开发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，除已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 3,300 万元外，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目延期情况
2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将“总部基地及研发中心建设项目”实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用
状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 9 月 30 日。
2、变更募集资金投资项目部分建设内容
2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》，同意变更 新乡千味三期项目部分建设内容：第一、食品加工车间由双层调整为主体单层、
局部四层，建筑面积由 30,000 平方米调整为 18,758 平方米，达产年标准产能由
8 万吨/年调整为 6 万吨/年；第二、立体冷库由双层调整为单层（层高由双层 38
米调整为单层 28.70 米），建筑面积由 23,760 平方米调整为 9,953 平方米，规划
库容由 22.80 万立方米调整为 20 万立方米；第三、采用更加先进的生产系统和
冷库专用设备，如全自动供配粉连续和面系统、全自动包装装箱码垛系统以及进 口高速堆垛机，并根据实际生产经营需要调整部分产线布局。
本次募集资金投资项目变更仅对新乡千味三期项目部分建设内容进行变更， 未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目总投资额由 37,682.39 万元
调整为 30,741.22 万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为 24,975.61 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度变更募集资金投资项目部分建设内容后的资金使用情况详见
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》（德师报(核)字(24)第 E00457 号），审核意见为：“我们认为，千味央厨的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了
千味央厨截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况审核报告、实地走访募集资金投资项目、检查募集资金专户银行对账单和募投项目台账、查阅募集资金支出相关资料、询问公司高管人员等方式对公司 2023 年度募集资金存放